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华夏新机遇混合A(002411)
华夏新机遇混合A
(002411)
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累计净值：1.9820
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.5730 | -2.05% |
| 2026-06-25 | 1.6060 | -0.06% |
| 2026-06-24 | 1.6070 | 0.44% |
| 2026-06-23 | 1.6000 | -0.81% |
| 2026-06-22 | 1.6130 | 0.56% |
| 2026-06-18 | 1.6040 | 0.38% |
| 2026-06-17 | 1.5980 | 0.06% |
| 2026-06-16 | 1.5970 | 0.19% |
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基金全称
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华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙然晔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.2850亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.93%
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最近一月
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-2.12%
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最近三月
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7.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.54%
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最近两年
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61.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,300.00 | 1,727,310.00 | 3.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,305,000.00 | 2.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 1,252,702.00 | 2.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 23,200.00 | 1,142,832.00 | 2.11 |
| 000333 | 美的集团 | 13,800.00 | 1,053,630.00 | 1.95 |
| 000651 | 格力电器 | 19,600.00 | 741,272.00 | 1.37 |
| 600941 | 中国移动 | 5,500.00 | 515,845.00 | 0.95 |
| 000858 | 五粮液 | 4,800.00 | 495,696.00 | 0.92 |
| 300502 | 新易盛 | 1,060.00 | 469,410.40 | 0.87 |
| 601088 | 中国神华 | 9,900.00 | 462,825.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,181,608.62 | 46.56 | 75.43 |
| 金融业 | 2,488,805.00 | 4.60 | 7.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,445,417.00 | 4.52 | 7.33 |
| 采矿业 | 1,219,190.00 | 2.25 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 678,690.00 | 1.25 | 2.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 429,613.00 | 0.79 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 336,375.00 | 0.62 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 263,854.00 | 0.49 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 183,180.00 | 0.34 | 0.55 |
| 建筑业 | 73,556.00 | 0.14 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 33,228.00 | 0.06 | 0.10 |
| 房地产业 | 32,208.00 | 0.06 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 18,250.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 61.73 | 4.50 | 33.97 | 54,080,346.88 |
| 2025-12-31 | 73.26 | 4.42 | 22.60 | 54,870,943.16 |
| 2025-09-30 | 74.17 | 4.40 | 21.60 | 56,385,685.27 |
| 2025-06-30 | 72.27 | 8.74 | 18.86 | 46,693,975.68 |
| 2025-03-31 | 61.82 | 26.80 | 11.55 | 53,255,068.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-24 | - | 孙然晔 | 887 | 58.09 |
| 2022-12-28 | 2024-01-24 | 张木 | 392 | -4.37 |
| 2017-09-08 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 1937 | 44.79 |
| 2016-04-14 | 2019-01-24 | 祝灿 | 1015 | 6.78 |
| 2016-03-30 | 2017-09-08 | 陈虎 | 527 | 2.90 |
| 2016-03-30 | 2019-11-29 | 柳万军 | 1339 | 26.78 |
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