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华夏新机遇混合A(002411)
华夏新机遇混合A
(002411)
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累计净值：1.9790
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.5700 | -0.19% |
| 2026-08-10 | 1.5730 | 0.00% |
| 2026-08-07 | 1.5730 | 1.48% |
| 2026-08-06 | 1.5500 | 0.78% |
| 2026-08-05 | 1.5380 | 1.92% |
| 2026-08-04 | 1.5090 | 2.65% |
| 2026-08-03 | 1.4700 | -0.41% |
| 2026-07-31 | 1.4760 | 1.23% |
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基金全称
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华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙然晔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.2981亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.04%
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最近一月
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1.23%
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最近三月
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-2.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.58%
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最近两年
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68.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,905,000.00 | 2.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,700.00 | 1,847,147.00 | 2.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,066,941.00 | 1.67 |
| 300502 | 新易盛 | 1,624.00 | 985,768.00 | 1.54 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,000.00 | 672,600.00 | 1.05 |
| 300408 | 三环集团 | 4,000.00 | 667,600.00 | 1.04 |
| 603061 | 金海通 | 1,200.00 | 602,664.00 | 0.94 |
| 601869 | 长飞光纤 | 1,100.00 | 600,490.00 | 0.94 |
| 688353 | 华盛锂电 | 4,392.00 | 509,779.44 | 0.80 |
| 300814 | 中富电路 | 2,400.00 | 490,800.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,159,084.94 | 48.72 | 80.52 |
| 金融业 | 2,114,091.00 | 3.31 | 5.46 |
| 采矿业 | 2,002,575.00 | 3.13 | 5.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 950,277.00 | 1.49 | 2.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 571,880.00 | 0.89 | 1.48 |
| 房地产业 | 396,001.00 | 0.62 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 390,989.00 | 0.61 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,607.00 | 0.58 | 0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360,190.80 | 0.56 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 249,020.00 | 0.39 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 136,394.00 | 0.21 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 60.51 | 3.13 | 24.48 | 63,953,072.01 |
| 2026-03-31 | 61.73 | 4.50 | 33.97 | 54,080,346.88 |
| 2025-12-31 | 73.26 | 4.42 | 22.60 | 54,870,943.16 |
| 2025-09-30 | 74.17 | 4.40 | 21.60 | 56,385,685.27 |
| 2025-06-30 | 72.27 | 8.74 | 18.86 | 46,693,975.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-24 | - | 孙然晔 | 932 | 57.79 |
| 2022-12-28 | 2024-01-24 | 张木 | 392 | -4.37 |
| 2017-09-08 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 1937 | 44.79 |
| 2016-04-14 | 2019-01-24 | 祝灿 | 1015 | 6.78 |
| 2016-03-30 | 2017-09-08 | 陈虎 | 527 | 2.90 |
| 2016-03-30 | 2019-11-29 | 柳万军 | 1339 | 26.78 |
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