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华夏新机遇混合A(002411)
华夏新机遇混合A
(002411)
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累计净值：1.9140
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.5050 | 1.01% |
| 2026-02-06 | 1.4900 | -0.20% |
| 2026-02-05 | 1.4930 | -0.40% |
| 2026-02-04 | 1.4990 | 0.13% |
| 2026-02-03 | 1.4970 | 0.88% |
| 2026-02-02 | 1.4840 | -1.40% |
| 2026-01-30 | 1.5050 | 0.07% |
| 2026-01-29 | 1.5040 | -0.20% |
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基金全称
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华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙然晔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.2829亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.42%
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最近一月
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-0.79%
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最近三月
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2.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.37%
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最近两年
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63.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 2,013,000.00 | 3.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,514,898.00 | 2.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,285,410.00 | 2.34 |
| 000333 | 美的集团 | 15,400.00 | 1,203,510.00 | 2.19 |
| 300502 | 新易盛 | 2,260.00 | 973,788.80 | 1.77 |
| 000651 | 格力电器 | 22,300.00 | 896,906.00 | 1.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,300.00 | 810,953.00 | 1.48 |
| 600900 | 长江电力 | 23,300.00 | 633,527.00 | 1.15 |
| 603344 | 星德胜 | 15,900.00 | 594,024.00 | 1.08 |
| 002714 | 牧原股份 | 11,700.00 | 591,786.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,635,344.00 | 55.83 | 76.21 |
| 金融业 | 2,933,438.00 | 5.35 | 7.30 |
| 采矿业 | 1,577,657.00 | 2.88 | 3.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,355,383.00 | 2.47 | 3.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,090,148.00 | 1.99 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 858,064.00 | 1.56 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 674,603.00 | 1.23 | 1.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 591,786.00 | 1.08 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 230,944.00 | 0.42 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 85,806.00 | 0.16 | 0.21 |
| 房地产业 | 85,671.00 | 0.16 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 80,891.00 | 0.15 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 73.26 | 4.42 | 22.60 | 54,870,943.16 |
| 2025-09-30 | 74.17 | 4.40 | 21.60 | 56,385,685.27 |
| 2025-06-30 | 72.27 | 8.74 | 18.86 | 46,693,975.68 |
| 2025-03-31 | 61.82 | 26.80 | 11.55 | 53,255,068.31 |
| 2024-12-31 | 65.33 | 9.31 | 25.57 | 52,041,677.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-24 | - | 孙然晔 | 749 | 51.26 |
| 2022-12-28 | 2024-01-24 | 张木 | 392 | -4.37 |
| 2017-09-08 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 1937 | 44.79 |
| 2016-04-14 | 2019-01-24 | 祝灿 | 1015 | 6.78 |
| 2016-03-30 | 2017-09-08 | 陈虎 | 527 | 2.90 |
| 2016-03-30 | 2019-11-29 | 柳万军 | 1339 | 26.78 |
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