华夏新机遇混合A(002411)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新机遇混合A(002411)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,125,199.97	13,881,840.12	3,436,935.70	2,755,036.77
利息合计	25,242.91	32,416.84	13,113.20	12,200.25
其中：存款利息收入	25,242.91	32,416.84	13,113.20	12,200.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,245,360.22	9,563,388.21	2,184,332.84	2,528,603.84
其中：股票投资收益	5,971,173.41	8,212,071.09	1,693,833.92	2,218,444.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,413.74	111,677.58	60,288.09	24,574.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	554,467.08	70,616.66	-
股利收益	261,773.07	685,172.46	359,594.17	285,584.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,164,380.24	4,271,636.94	1,232,813.30	92,250.90
其他收入	18,977.08	14,398.13	6,676.36	121,981.78
费用	314,730.78	561,723.35	274,660.55	332,258.70
管理人报酬	173,113.89	305,129.27	143,957.90	167,912.46
基金托管费	43,278.47	76,282.29	35,989.44	41,978.20
销售服务费	27,907.86	54,741.92	27,591.46	54,307.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	20.88
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	20.88
其他费用	70,419.61	123,322.16	66,786.95	67,970.00
利润总额	3,810,469.19	13,320,116.77	3,162,275.15	2,422,778.07

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