华富安福债券A
(002412)
|
|
|
累计净值：1.3632
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.1261 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.1259 | -0.17% |
| 2026-02-04 | 1.1278 | 0.03% |
| 2026-02-03 | 1.1275 | 0.43% |
| 2026-02-02 | 1.1227 | -0.69% |
| 2026-01-30 | 1.1305 | -0.25% |
| 2026-01-29 | 1.1333 | -0.07% |
| 2026-01-28 | 1.1341 | 0.22% |
|
基金全称
|
华富安福债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华富基金
|
|
基金经理
|
张惠 黄立冬
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.09亿元
|
份额规模
|
0.9827亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.24元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.39%
|
|
最近一月
|
0.55%
|
|
最近三月
|
1.13%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.05%
|
|
最近两年
|
15.87%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300573 | 兴齐眼药 | 7,300.00 | 513,117.00 | 0.36 |
| 301345 | 涛涛车业 | 2,000.00 | 502,640.00 | 0.36 |
| 600989 | 宝丰能源 | 23,400.00 | 459,342.00 | 0.33 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,400.00 | 395,148.00 | 0.28 |
| 600873 | 梅花生物 | 32,200.00 | 326,186.00 | 0.23 |
| 600801 | 华新建材 | 12,800.00 | 314,112.00 | 0.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,900.00 | 306,783.00 | 0.22 |
| 603444 | 吉比特 | 700.00 | 296,695.00 | 0.21 |
| 002043 | 兔宝宝 | 19,900.00 | 286,759.00 | 0.20 |
| 002555 | 三七互娱 | 12,100.00 | 285,560.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,075,587.21 | 9.27 | 71.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,383,979.52 | 0.98 | 7.54 |
| 采矿业 | 904,113.00 | 0.64 | 4.93 |
| 金融业 | 738,646.00 | 0.52 | 4.03 |
| 租赁和商务服务业 | 612,246.00 | 0.43 | 3.34 |
| 批发和零售业 | 483,646.00 | 0.34 | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 297,415.00 | 0.21 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 288,592.00 | 0.20 | 1.57 |
| 建筑业 | 276,950.00 | 0.20 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148,185.00 | 0.11 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 135,960.00 | 0.10 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.01 | 81.16 | 2.15 | 141,028,625.02 |
| 2025-09-30 | 14.75 | 97.60 | 2.44 | 208,357,139.71 |
| 2025-06-30 | 12.14 | 97.29 | 1.52 | 365,971,610.37 |
| 2025-03-31 | 15.02 | 91.51 | 4.02 | 470,142,396.42 |
| 2024-12-31 | 17.83 | 101.78 | 1.28 | 399,944,119.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-01 | - | 黄立冬 | 678 | 9.31 |
| 2018-08-28 | - | 张惠 | 2721 | 36.59 |
| 2024-04-02 | 2025-09-24 | 许一 | 540 | 7.03 |
| 2016-03-23 | 2018-09-14 | 胡伟 | 905 | 1.30 |
| 2016-03-23 | 2016-12-05 | 王夏儒 | 257 | 0.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
