华富安福债券A(002412)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.1430 |
1.3801 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.1439 |
1.3810 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.1436 |
1.3807 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.1425 |
1.3796 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.1399 |
1.3770 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.1427 |
1.3798 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.1381 |
1.3752 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.1422 |
1.3793 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.1406 |
1.3777 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.1406 |
1.3777 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.1394 |
1.3765 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.1352 |
1.3723 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.1395 |
1.3766 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.1431 |
1.3802 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.1419 |
1.3790 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.1367 |
1.3738 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.1380 |
1.3751 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.1420 |
1.3791 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.1395 |
1.3766 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.1417 |
1.3788 |
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