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招商丰盛稳定增长混合C(002417)
招商丰盛稳定增长混合C
(002417)
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累计净值：1.4280
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4280 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.4280 | -0.07% |
| 2026-02-04 | 1.4290 | 1.49% |
| 2026-02-03 | 1.4080 | 1.29% |
| 2026-02-02 | 1.3900 | -2.32% |
| 2026-01-30 | 1.4230 | -0.70% |
| 2026-01-29 | 1.4330 | 0.70% |
| 2026-01-28 | 1.4230 | 0.35% |
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基金全称
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招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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苏超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0657亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.31%
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最近一月
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1.84%
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最近三月
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2.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.34%
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最近两年
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21.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601808 | 中海油服 | 123,200.00 | 1,729,728.00 | 5.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,542,492.00 | 4.82 |
| 002352 | 顺丰控股 | 38,400.00 | 1,471,488.00 | 4.59 |
| 600887 | 伊利股份 | 46,700.00 | 1,335,620.00 | 4.17 |
| 688187 | 时代电气 | 24,258.00 | 1,244,192.82 | 3.88 |
| 600011 | 华能国际 | 164,600.00 | 1,227,916.00 | 3.83 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 17,800.00 | 1,089,360.00 | 3.40 |
| 601728 | 中国电信 | 149,800.00 | 943,740.00 | 2.95 |
| 600754 | 锦江酒店 | 36,600.00 | 924,882.00 | 2.89 |
| 600031 | 三一重工 | 39,900.00 | 843,087.00 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,735,358.19 | 39.76 | 60.26 |
| 采矿业 | 2,366,526.00 | 7.39 | 11.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,115,020.00 | 6.60 | 10.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,471,488.00 | 4.59 | 6.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,448,990.00 | 4.52 | 6.86 |
| 住宿和餐饮业 | 924,882.00 | 2.89 | 4.38 |
| 金融业 | 71,247.00 | 0.22 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 65.98 | 11.97 | 7.53 | 32,029,556.71 |
| 2025-09-30 | 66.58 | 8.84 | 13.38 | 34,025,044.34 |
| 2025-06-30 | 39.89 | 28.14 | 7.14 | 32,765,423.37 |
| 2025-03-31 | 58.38 | 22.99 | 3.75 | 33,426,024.39 |
| 2024-12-31 | 57.56 | 28.74 | 3.28 | 33,909,403.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-26 | - | 苏超 | 686 | 18.02 |
| 2019-06-22 | 2024-03-26 | 王奇玮 | 1739 | 4.76 |
| 2016-02-29 | 2019-06-22 | 何文韬 | 1209 | -3.10 |
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