招商丰盛稳定增长混合C(002417)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
974,775.93 |
127,726.78 |
-276,118.89 |
-532,062.50 |
| 本期利润 |
859,679.67 |
62,605.56 |
350,956.15 |
-146,013.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.54 |
0.65 |
3.50 |
-1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.18 |
0.62 |
3.97 |
-1.30 |
| 期末可供分配利润 |
2,557,875.87 |
2,181,879.45 |
2,166,956.24 |
1,820,899.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.29 |
0.28 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
9,126,945.37 |
9,643,160.34 |
9,801,887.68 |
10,119,451.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.29 |
1.28 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.62 |
8.48 |
7.81 |
2.35 |
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