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华安票息A(美汇)

(002427)

净值:
0.1644
日增长率:
-0.42%
累计净值:0.1644 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
华安票息A(美汇)(002427)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.1644-0.42%
2023-02-090.16510.06%
2023-02-020.16680.24%
2023-01-190.1658-0.18%
2023-01-120.16580.30%
2023-01-110.16530.06%
2023-01-100.16520.06%
2023-01-090.16510.61%
基金公司 华安基金 基金经理 庄宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 0.1019亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7494亿元
最近分红 华安票息A(美汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 55/1076
最近一月 -1.16% 435/1076
最近三月 -0.12% 579/1076
最近六月 -0.91% 261/1076
最近一年 -2.81% 381/1076
今年以来 -0.31% 842/1076
成立以来 6.91% 270/1076
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安票息A(美汇)(002427)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14297.6280.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3090.6517.45
其他各项资产320.141.81
华安票息A(美汇)(002427)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:庄宇飞
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