华安全球美元票息债美元现汇A(002427)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-03-05 |
0.1743 |
0.1743 |
| 2 |
2026-03-04 |
0.1746 |
0.1746 |
| 3 |
2026-03-03 |
0.1747 |
0.1747 |
| 4 |
2026-03-02 |
0.1752 |
0.1752 |
| 5 |
2026-02-27 |
0.1758 |
0.1758 |
| 6 |
2026-02-26 |
0.1757 |
0.1757 |
| 7 |
2026-02-25 |
0.1753 |
0.1753 |
| 8 |
2026-02-24 |
0.1753 |
0.1753 |
| 9 |
2026-02-13 |
0.1749 |
0.1749 |
| 10 |
2026-02-12 |
0.1745 |
0.1745 |
| 11 |
2026-02-11 |
0.1741 |
0.1741 |
| 12 |
2026-02-10 |
0.1742 |
0.1742 |
| 13 |
2026-02-09 |
0.1738 |
0.1738 |
| 14 |
2026-02-06 |
0.1737 |
0.1737 |
| 15 |
2026-02-05 |
0.1738 |
0.1738 |
| 16 |
2026-02-04 |
0.1732 |
0.1732 |
| 17 |
2026-02-03 |
0.1733 |
0.1733 |
| 18 |
2026-02-02 |
0.1732 |
0.1732 |
| 19 |
2026-01-30 |
0.1732 |
0.1732 |
| 20 |
2026-01-29 |
0.1733 |
0.1733 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
