首页 > 基金> 华安全球美元票息债C(002429)
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华安全球美元票息债C

(002429)
净值：
1.1230
日增长率：
0.27%
累计净值：1.1230 2026-08-13
  • 净值走势
华安全球美元票息债C(002429)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.12300.27%
2026-08-121.12000.09%
2026-08-111.1190-0.09%
2026-08-101.1200-0.18%
2026-08-071.12200.09%
2026-08-061.1210-0.27%
2026-08-051.12400.09%
2026-08-041.12300.36%
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基金情况

基金全称 华安全球美元票息债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 庄宇飞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1151亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.09%
最近三月 -0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.69%
最近两年 -2.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-88.3411.82189,421,777.08
2026-03-31-88.5411.95216,755,467.66
2025-12-31-89.8310.33330,942,474.97
2025-09-30-89.0514.11326,496,192.50
2025-06-30-89.2411.63277,631,857.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-03-16-庄宇飞34403.69
2016-06-032018-02-26苏圻涵6332.30
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