华安全球美元票息债C(002429)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
774,652.42 |
429,130.07 |
769,513.57 |
-322,810.02 |
| 本期利润 |
1,005,143.45 |
888,411.74 |
-4,067.43 |
-750,210.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.74 |
2.84 |
-0.01 |
-1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.09 |
2.65 |
0.35 |
-0.97 |
| 期末可供分配利润 |
2,558,356.76 |
2,611,791.39 |
4,148,078.59 |
5,665,172.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
20,999,628.71 |
24,354,880.20 |
43,008,047.42 |
69,293,348.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.80 |
16.30 |
13.30 |
11.80 |
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