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德邦新添利C

(002441)

净值:
1.1449
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.7479 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
德邦新添利C(002441)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.1449-0.06%
2020-08-061.1456-0.10%
2020-08-051.14670.02%
2020-08-041.14650.12%
2020-08-031.14510.25%
2020-07-311.14230.02%
2020-07-301.1421-0.03%
2020-07-291.14240.60%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.42% 3277/3551
最近一月 -0.33% 862/3551
最近三月 0.50% 1226/3551
最近六月 1.39% 2419/3551
最近一年 6.09% 572/3551
今年以来 0.32% 2793/3551
成立以来 79.70% 132/3551
基金简称 单位净值 日增长率
德邦德瑞一年定开债1.01960.14%
德邦锐兴债券C1.04020.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市50.00354.000.77批发和零售业
601006大秦铁路35.00293.650.64交通运输、仓储和邮政业
600674川投能源30.00294.600.64电力、热力、燃气及水生产和供应业
002372伟星新材19.50364.260.79制造业
002032苏泊尔11.70480.291.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6777.5212.80
交通运输、仓储和邮政业618.771.17
房地产业421.920.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业202.230.38
租赁和商务服务业167.460.32
其他44739.7084.53
德邦新添利C(002441)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6381.7414.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34513.4080.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计532.471.25
其他各项资产1206.682.83
德邦新添利C(002441)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-24至今丁孙楠990.85-0.01
2016-07-28至今许文波2792.23-0.50
现任基金经理:丁孙楠 黎莹
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