德邦新添利债券C(002441)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 德邦新添利债券C(002441) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

德邦新添利债券C(002441)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,372,511.45	1,776,411.07	1,515,437.24	4,289,106.89
利息合计	3,921.75	14,206.25	11,409.43	28,190.74
其中：存款利息收入	3,921.75	7,115.27	4,318.45	16,619.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,090.98	7,090.98	11,538.04
投资收益合计	1,777,639.94	1,363,382.24	1,191,247.81	3,784,124.62
其中：股票投资收益	641,687.47	-	-	-2,131,242.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,098,364.12	1,363,382.24	1,191,247.81	5,914,767.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,588.35	-	-	600.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-422,148.99	330,234.50	299,298.89	56,355.17
其他收入	13,098.75	68,588.08	13,481.11	420,436.36
费用	382,734.81	1,165,020.43	818,692.24	3,029,495.76
管理人报酬	161,520.90	516,608.32	336,912.55	1,186,240.55
基金托管费	34,611.69	110,701.80	72,195.58	254,194.45
销售服务费	78,323.88	248,934.03	161,005.46	576,505.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,508.64	216,661.27	130,107.53	773,125.28
其中：卖出回购金融资产支出	17,508.64	216,661.27	130,107.53	773,125.28
其他费用	90,216.65	66,715.98	113,891.39	217,672.38
利润总额	989,776.64	611,390.64	696,745.00	1,259,611.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年