基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元汇利债券(002442) |
净值：
1.0661
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.3388 | 2026-02-09 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 94.02 | 0.02 | 3,261,077,125.17 |
| 2025-09-30 | - | 105.87 | 0.01 | 3,246,065,843.30 |
| 2025-06-30 | - | 102.51 | 0.01 | 3,243,579,866.82 |
| 2025-03-31 | - | 96.73 | 0.19 | 3,221,382,053.52 |
| 2024-12-31 | - | 102.75 | 0.04 | 3,224,132,641.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-27 | - | 徐文祥 | 502 | 2.33 |
| 2016-03-09 | 2024-09-27 | 赵慧 | 3124 | 35.28 |
| 2016-03-09 | 2019-10-22 | 颜昕 | 1322 | 15.20 |
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