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鑫元汇利债

(002442)

净值:
1.0443
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元汇利债(002442)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04430.05%
2023-02-101.04380.03%
2023-02-031.04270.05%
2023-01-201.04070.02%
2023-01-131.0407-0.01%
2023-01-121.04080.01%
2023-01-111.0407-0.04%
2023-01-101.0411-0.08%
基金公司 鑫元基金 基金经理 赵慧
销售机构 查看详情 发行份额 2.0044亿元
申购费率 0.1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.8927亿元
最近分红 鑫元汇利债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1477/5254
最近一月 0.20% 2101/5254
最近三月 1.26% 1876/5254
最近六月 0.31% 1874/5254
最近一年 2.74% 1389/5254
今年以来 0.61% 2885/5254
成立以来 27.93% 898/5254
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A0.97541.25%
鑫元鑫新C0.95111.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元汇利债(002442)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券420167.8096.67
资产支持证券9351.282.15
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5109.181.18
其他各项资产0.660.00
鑫元汇利债(002442)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵慧
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