鑫元汇利债券(002442)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元汇利债券(002442)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	39,274,653.13	52,744,368.73	27,350,951.33	144,378,260.04
利息合计	1,697,624.63	353,626.05	77,543.08	841,581.36
其中：存款利息收入	55,552.89	4,710.44	3,215.94	817,474.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,642,071.74	348,915.61	74,327.14	24,107.27
投资收益合计	38,678,890.26	94,217,770.80	45,517,999.13	102,204,954.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,382,867.22	93,323,459.19	45,017,611.70	100,572,199.14
资产支持证券投资收益	296,023.04	894,311.61	500,387.43	1,632,755.50
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,101,861.79	-41,827,050.90	-18,244,590.88	41,331,723.71
其他收入	0.03	22.78	-	0.33
费用	6,188,747.62	15,698,919.41	7,903,871.75	21,899,233.22
管理人报酬	4,702,817.69	9,717,044.48	4,801,180.36	9,495,092.24
基金托管费	1,308,635.99	3,239,014.82	1,600,393.45	3,165,030.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,708.87	2,384,697.76	1,308,562.14	8,776,333.38
其中：卖出回购金融资产支出	14,708.87	2,384,697.76	1,308,562.14	8,776,333.38
其他费用	120,352.41	236,218.74	131,827.35	280,904.69
利润总额	33,085,905.51	37,045,449.32	19,447,079.58	122,479,026.82

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