前海开源沪港深龙头

(002443)

净值:
0.9770
日增长率:
-2.59%
累计净值:1.1590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深龙头(002443)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-200.9770-2.59%
2018-11-191.00300.10%
2018-11-161.00200.40%
2018-11-150.99801.22%
2018-11-140.9860-1.30%
2018-11-130.99901.01%
2018-11-120.98900.10%
2018-11-090.9880-2.08%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 2.0135亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.3987亿元
最近分红 前海开源沪港深龙头成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.20% 2742/2939
最近一月 1.45% 1383/2939
最近三月 -4.03% 1896/2939
最近六月 -15.85% 1737/2939
最近一年 -22.09% 1790/2939
今年以来 -20.83% 2357/2939
成立以来 14.03% 852/2939
基金简称 单位净值 日增长率
前海金银C0.81301.88%
前海金银A0.82601.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行1154.006950.589.39--------
00570中国中药1000.004681.336.33--------
02238广汽集团676.005160.376.97--------
03888金山软件376.004940.396.68--------
01530三生制药302.003507.634.74--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融25386.8434.31
信息技术12036.1616.27
医疗保健11897.8016.08
非必需消费品8362.9911.30
原材料3679.624.97
其他12630.8117.07
前海开源沪港深龙头(002443)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64876.1986.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9661.6012.94
其他各项资产125.450.17
前海开源沪港深龙头(002443)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-04至今曲扬30325.100.99
现任基金经理:曲扬