前海开源沪港深龙头

(002443)

净值:
1.0360
日增长率:
-2.17%
累计净值:1.2180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-25
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深龙头(002443)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-251.0360-2.17%
2019-03-221.05900.57%
2019-03-211.0530-0.19%
2019-03-201.0550-0.47%
2019-03-191.0600-0.84%
2019-03-181.06901.62%
2019-03-151.05201.15%
2019-03-141.0400-0.86%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 2.0135亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0539亿元
最近分红 前海开源沪港深龙头成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.09% 2749/2992
最近一月 -2.45% 2853/2992
最近三月 11.52% 1676/2992
最近六月 -0.96% 2611/2992
最近一年 -12.65% 2384/2992
今年以来 11.04% 1723/2992
成立以来 20.91% 994/2992
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.21707.13%
中航军工1.11603.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00570中国中药403.001613.375.28--------
03888金山软件273.002707.108.86--------
02238广汽集团261.001787.425.85--------
01787山东黄金147.002467.148.08--------
00836华润电力119.001580.835.18--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术7323.2223.98
非必需消费品6565.4221.50
公用事业3096.4810.14
工业2472.278.10
原材料2467.148.08
其他8611.0328.20
前海开源沪港深龙头(002443)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25276.9682.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2120.006.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2709.828.83
其他各项资产591.541.93
前海开源沪港深龙头(002443)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-04至今曲扬30325.100.99
现任基金经理:曲扬