前海开源沪港深龙头精选混合A(002443)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,164,187.39 |
-12,137,946.91 |
-6,345,566.38 |
570,404.85 |
| 本期利润 |
-4,421,182.95 |
-4,805,965.95 |
-6,007,936.69 |
5,769,853.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.16 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.46 |
-9.27 |
-11.41 |
11.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.68 |
-9.10 |
-10.54 |
11.56 |
| 期末可供分配利润 |
-5,529,318.60 |
-474,635.33 |
5,829,779.52 |
12,295,005.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.01 |
0.16 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
40,135,900.02 |
46,833,290.52 |
50,213,462.38 |
56,408,444.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.37 |
1.35 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.15 |
59.61 |
57.07 |
75.58 |
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