首页 >
基金>
民生加银量化中国混合A(002449)
民生加银量化中国混合A
(002449)
|
|
|
累计净值：1.7605
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.6335 | 1.00% |
| 2026-05-12 | 1.6173 | -0.06% |
| 2026-05-11 | 1.6183 | 1.53% |
| 2026-05-08 | 1.5939 | -0.55% |
| 2026-05-07 | 1.6027 | 0.46% |
| 2026-05-06 | 1.5954 | 1.37% |
| 2026-04-30 | 1.5738 | -0.05% |
| 2026-04-29 | 1.5746 | 0.98% |
|
基金全称
|
民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
民生加银基金
|
|
基金经理
|
周帅
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.56亿元
|
份额规模
|
0.3835亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.13元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.39%
|
|
最近一月
|
7.23%
|
|
最近三月
|
6.86%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
30.06%
|
|
最近两年
|
26.53%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,500.00 | 2,611,050.00 | 4.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,175,000.00 | 3.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 1,537,407.00 | 2.41 |
| 601318 | 中国平安 | 26,300.00 | 1,493,314.00 | 2.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,600.00 | 1,328,432.00 | 2.08 |
| 600036 | 招商银行 | 31,200.00 | 1,226,784.00 | 1.92 |
| 300502 | 新易盛 | 2,460.00 | 1,089,386.40 | 1.70 |
| 000333 | 美的集团 | 12,100.00 | 923,835.00 | 1.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 43,300.00 | 814,906.00 | 1.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,700.00 | 705,175.00 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,978,152.83 | 53.16 | 56.64 |
| 金融业 | 12,838,577.00 | 20.09 | 21.40 |
| 采矿业 | 3,860,773.00 | 6.04 | 6.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,516,588.04 | 3.94 | 4.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,808,221.00 | 2.83 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,745,686.32 | 2.73 | 2.91 |
| 建筑业 | 949,324.00 | 1.49 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 747,816.60 | 1.17 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 541,302.00 | 0.85 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 419,999.00 | 0.66 | 0.70 |
| 房地产业 | 295,176.00 | 0.46 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 123,739.00 | 0.19 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 109,365.00 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 55,368.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.85 | 0.79 | 5.67 | 63,920,994.63 |
| 2025-12-31 | 94.20 | 3.58 | 2.36 | 115,730,838.58 |
| 2025-09-30 | 94.44 | 3.12 | 2.54 | 132,314,920.07 |
| 2025-06-30 | 94.41 | 3.24 | 3.23 | 111,627,535.95 |
| 2025-03-31 | 78.14 | 0.16 | 25.34 | 126,781,981.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-11 | - | 周帅 | 886 | 33.42 |
| 2023-03-16 | 2025-02-24 | 何江 | 711 | 1.68 |
| 2020-09-09 | 2023-03-16 | 刘昊 | 918 | 28.37 |
| 2016-05-19 | 2023-03-16 | 蔡晓 | 2492 | 34.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
