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民生加银量化中国混合A(002449)
民生加银量化中国混合A
(002449)
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累计净值：1.6508
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5238 | -0.50% |
| 2026-02-05 | 1.5315 | -0.57% |
| 2026-02-04 | 1.5403 | 0.79% |
| 2026-02-03 | 1.5282 | 1.13% |
| 2026-02-02 | 1.5111 | -2.00% |
| 2026-01-30 | 1.5419 | -0.96% |
| 2026-01-29 | 1.5568 | 0.69% |
| 2026-01-28 | 1.5461 | 0.30% |
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基金全称
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民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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周帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.00亿元
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份额规模
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0.6608亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.17%
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最近一月
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-2.76%
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最近三月
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-0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.90%
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最近两年
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23.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,400.00 | 4,186,764.00 | 3.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,718,386.00 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 45,800.00 | 3,132,720.00 | 2.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,800.00 | 2,928,000.00 | 2.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 70,800.00 | 2,440,476.00 | 2.11 |
| 600036 | 招商银行 | 54,500.00 | 2,294,450.00 | 1.98 |
| 300502 | 新易盛 | 4,260.00 | 1,835,548.80 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 21,200.00 | 1,656,780.00 | 1.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 75,300.00 | 1,585,818.00 | 1.37 |
| 300059 | 东方财富 | 54,400.00 | 1,260,992.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,602,958.05 | 52.37 | 55.59 |
| 金融业 | 24,888,728.00 | 21.51 | 22.83 |
| 采矿业 | 6,410,400.00 | 5.54 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,914,416.63 | 4.25 | 4.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,174,168.00 | 2.74 | 2.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,071,306.56 | 2.65 | 2.82 |
| 建筑业 | 1,616,104.00 | 1.40 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,218,106.50 | 1.05 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,067,748.00 | 0.92 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 905,957.00 | 0.78 | 0.83 |
| 房地产业 | 590,916.00 | 0.51 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 235,638.00 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 219,600.00 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103,194.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.20 | 3.58 | 2.36 | 115,730,838.58 |
| 2025-09-30 | 94.44 | 3.12 | 2.54 | 132,314,920.07 |
| 2025-06-30 | 94.41 | 3.24 | 3.23 | 111,627,535.95 |
| 2025-03-31 | 78.14 | 0.16 | 25.34 | 126,781,981.66 |
| 2024-12-31 | 92.83 | 1.96 | 5.36 | 10,338,018.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-11 | - | 周帅 | 792 | 24.46 |
| 2023-03-16 | 2025-02-24 | 何江 | 711 | 1.68 |
| 2020-09-09 | 2023-03-16 | 刘昊 | 918 | 28.37 |
| 2016-05-19 | 2023-03-16 | 蔡晓 | 2492 | 34.91 |
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