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民生加银量化中国混合A(002449)
民生加银量化中国混合A
(002449)
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累计净值：1.6356
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.5086 | -1.50% |
| 2025-11-13 | 1.5315 | 1.12% |
| 2025-11-12 | 1.5146 | -0.13% |
| 2025-11-11 | 1.5165 | -0.87% |
| 2025-11-10 | 1.5298 | 0.33% |
| 2025-11-07 | 1.5247 | -0.31% |
| 2025-11-06 | 1.5294 | 1.39% |
| 2025-11-05 | 1.5085 | 0.21% |
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基金全称
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民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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周帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.07亿元
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份额规模
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0.7096亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.06%
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最近一月
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2.17%
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最近三月
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10.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.68%
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最近两年
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23.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,300.00 | 5,346,600.00 | 4.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,620,768.00 | 3.49 |
| 601318 | 中国平安 | 54,300.00 | 2,992,473.00 | 2.26 |
| 600036 | 招商银行 | 64,000.00 | 2,586,240.00 | 1.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 83,200.00 | 2,449,408.00 | 1.85 |
| 300502 | 新易盛 | 5,060.00 | 1,850,796.20 | 1.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 1,816,560.00 | 1.37 |
| 000333 | 美的集团 | 24,800.00 | 1,801,968.00 | 1.36 |
| 300059 | 东方财富 | 63,900.00 | 1,732,968.00 | 1.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 87,100.00 | 1,728,935.00 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,225,027.66 | 53.07 | 56.20 |
| 金融业 | 27,598,170.00 | 20.86 | 22.09 |
| 采矿业 | 6,533,701.00 | 4.94 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,044,135.50 | 4.57 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,588,790.13 | 2.71 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,525,807.00 | 2.66 | 2.82 |
| 建筑业 | 1,978,312.00 | 1.50 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,723,253.00 | 1.30 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,340,839.00 | 1.01 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 1,019,598.00 | 0.77 | 0.82 |
| 房地产业 | 828,253.00 | 0.63 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 291,224.00 | 0.22 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 258,210.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.44 | 3.12 | 2.54 | 132,314,920.07 |
| 2025-06-30 | 94.41 | 3.24 | 3.23 | 111,627,535.95 |
| 2025-03-31 | 78.14 | 0.16 | 25.34 | 126,781,981.66 |
| 2024-12-31 | 92.83 | 1.96 | 5.36 | 10,338,018.88 |
| 2024-09-30 | 93.13 | - | 13.61 | 12,367,916.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-11 | - | 周帅 | 707 | 23.22 |
| 2023-03-16 | 2025-02-24 | 何江 | 711 | 1.68 |
| 2020-09-09 | 2023-03-16 | 刘昊 | 918 | 28.37 |
| 2016-05-19 | 2023-03-16 | 蔡晓 | 2492 | 34.91 |
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