民生加银量化中国混合A(002449)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银量化中国混合A(002449)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,290,430.70	23,416,613.96	2,533,833.48	913,181.23
利息合计	5,943.16	17,790.81	12,016.92	29,936.51
其中：存款利息收入	5,943.16	14,793.58	9,019.69	25,156.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	4,779.61
投资收益合计	15,585,644.32	7,238,991.16	1,394,647.42	814,773.84
其中：股票投资收益	15,257,514.99	4,219,634.56	-123,950.12	-161,468.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,744.53	33,238.87	9,559.85	435,899.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	317,384.80	2,986,117.73	1,509,037.69	540,342.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,382,013.26	16,108,859.90	1,123,376.91	32,316.45
其他收入	80,856.48	50,972.09	3,792.23	36,154.43
费用	302,341.71	887,935.71	360,189.37	155,307.59
管理人报酬	182,700.35	605,773.70	239,247.43	112,601.74
基金托管费	30,450.05	100,962.21	39,874.55	18,766.88
销售服务费	13,892.28	78,523.17	47,322.42	20,290.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,299.03	102,676.63	33,744.97	3,648.51
利润总额	3,988,088.99	22,528,678.25	2,173,644.11	757,873.64

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