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民生和鑫

(002452)

净值:
1.1925
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.3412 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-25
  • 净值走势
曲线选择:
民生和鑫(002452)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-251.1925-0.05%
2020-05-221.19310.09%
2020-05-211.1920-0.01%
2020-05-201.19210.01%
2020-05-191.1920-0.03%
2020-05-181.1924-0.01%
2020-05-151.19250.05%
2020-05-141.19190.02%
基金公司 民生加银基金 基金经理 姚航
销售机构 查看详情 发行份额 2.0008亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 51.9089亿元
最近分红 民生和鑫成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 890/2932
最近一月 -0.01% 1797/2932
最近三月 0.58% 1275/2932
最近六月 2.32% 809/2932
最近一年 13.91% 62/2932
今年以来 2.75% 1605/2932
成立以来 31.81% 501/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生和鑫(002452)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券512071.6283.95
资产支持证券67464.3011.06
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19900.053.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1369.120.22
其他各项资产9156.771.50
民生和鑫(002452)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-27至今李文君3716.421.39
2016-03-232016-05-06王滨440.50-0.88
现任基金经理:姚航
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