基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安元灵活配置混合C(002457) |
净值：
1.5513
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.6363 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600711 | 盛屯矿业 | 76,500.00 | 1,159,740.00 | 2.77 |
| 603979 | 金诚信 | 14,500.00 | 1,104,175.00 | 2.64 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 35,100.00 | 1,096,524.00 | 2.62 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 51,200.00 | 1,024,000.00 | 2.45 |
| 688676 | 金盘科技 | 10,395.00 | 939,084.30 | 2.25 |
| 601600 | 中国铝业 | 75,000.00 | 916,500.00 | 2.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 915,000.00 | 2.19 |
| 688041 | 海光信息 | 3,773.00 | 846,698.93 | 2.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,764.00 | 830,822.12 | 1.99 |
| 688361 | 中科飞测 | 5,148.00 | 787,592.52 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,415,349.07 | 24.91 | 62.31 |
| 采矿业 | 5,656,559.00 | 13.53 | 33.84 |
| 租赁和商务服务业 | 643,008.00 | 1.54 | 3.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 39.98 | 52.71 | 6.40 | 41,810,579.21 |
| 2025-09-30 | 38.90 | 55.64 | 13.86 | 42,522,130.10 |
| 2025-06-30 | 19.47 | 74.27 | 6.48 | 46,041,963.95 |
| 2025-03-31 | 16.60 | 63.58 | 5.87 | 49,001,889.30 |
| 2024-12-31 | 16.03 | 77.55 | 4.77 | 53,564,103.33 |
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