基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安元灵活配置混合C(002457) |
净值：
1.4774
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日增长率：
1.00%
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累计净值：1.5624 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 8,818.00 | 1,235,666.34 | 2.91 |
| 603799 | 华友钴业 | 17,600.00 | 1,159,840.00 | 2.73 |
| 603979 | 金诚信 | 15,900.00 | 1,108,866.00 | 2.61 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 68,500.00 | 1,075,450.00 | 2.53 |
| 600547 | 山东黄金 | 27,300.00 | 1,073,709.00 | 2.53 |
| 000426 | 兴业银锡 | 31,200.00 | 1,026,168.00 | 2.41 |
| 600489 | 中金黄金 | 45,100.00 | 989,043.00 | 2.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 924,600.00 | 2.17 |
| 000831 | 中国稀土 | 17,000.00 | 879,750.00 | 2.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,400.00 | 874,692.00 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 38.90 | 55.64 | 13.86 | 42,522,130.10 |
| 2025-06-30 | 19.47 | 74.27 | 6.48 | 46,041,963.95 |
| 2025-03-31 | 16.60 | 63.58 | 5.87 | 49,001,889.30 |
| 2024-12-31 | 16.03 | 77.55 | 4.77 | 53,564,103.33 |
| 2024-09-30 | 15.83 | 76.53 | 5.08 | 56,656,746.15 |
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