招商安元灵活配置混合C(002457)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
817,318.35 |
2,177,997.41 |
-287,216.43 |
-855,189.39 |
| 本期利润 |
1,785,260.34 |
2,481,606.76 |
-100,495.99 |
176,505.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.17 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.56 |
13.37 |
-0.49 |
0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.67 |
16.20 |
-0.39 |
0.80 |
| 期末可供分配利润 |
8,082,600.11 |
4,672,136.50 |
3,276,004.24 |
4,480,384.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.43 |
0.22 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
25,109,716.34 |
16,089,135.05 |
18,369,467.86 |
23,515,432.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.47 |
1.26 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.43 |
56.83 |
34.44 |
34.97 |
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