国泰民利保本混合

(002458)

净值:
1.0480
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰民利保本混合(002458)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04800.00%
2019-06-051.0480-0.10%
2019-05-311.04900.00%
2019-05-301.04900.00%
2019-05-291.04900.00%
2019-05-281.04900.00%
2019-05-271.04900.00%
2019-05-241.04900.00%
基金公司 国泰基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 30.7456亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.7378亿元
最近分红 国泰民利保本混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2584/3058
最近一月 0.48% 2760/3058
最近三月 0.76% 991/3058
最近六月 0.76% 2668/3058
最近一年 2.43% 1548/3058
今年以来 1.15% 2746/3058
成立以来 5.50% 1961/3058
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300148天舟文化119.111678.230.58-5.14%-10.42%-19.41%文化、体育和娱乐业
002217合力泰112.621112.730.381.57%-17.43%-4.88%制造业
600056中国医药45.811188.670.412.13%-6.29%-5.84%制造业
300355蒙草生态44.99483.210.174.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
600703三安光电36.63721.610.252.82%7.77%11.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1.630.00
其他--100.00
国泰民利保本混合(002458)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1.630.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券179827.7094.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7650.354.04
其他各项资产2075.891.10
国泰民利保本混合(002458)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-19至今邱晓华2880.400.09