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国泰民利策略收益混合(002458)
国泰民利策略收益混合
(002458)
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累计净值：1.6558
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6558 | 0.05% |
| 2026-02-05 | 1.6549 | -0.20% |
| 2026-02-04 | 1.6582 | 0.27% |
| 2026-02-03 | 1.6538 | 0.79% |
| 2026-02-02 | 1.6409 | -1.29% |
| 2026-01-30 | 1.6624 | -0.38% |
| 2026-01-29 | 1.6688 | -0.36% |
| 2026-01-28 | 1.6749 | 0.28% |
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基金全称
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国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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戴计辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.3578亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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0.96%
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最近三月
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4.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.57%
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最近两年
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22.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 9,600.00 | 402,336.00 | 0.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 367,260.00 | 0.64 |
| 002379 | 宏创控股 | 14,200.00 | 339,664.00 | 0.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,800.00 | 328,918.00 | 0.57 |
| 600595 | 中孚实业 | 40,000.00 | 314,000.00 | 0.54 |
| 600499 | 科达制造 | 22,200.00 | 307,914.00 | 0.53 |
| 002352 | 顺丰控股 | 7,800.00 | 298,896.00 | 0.52 |
| 301525 | 儒竞科技 | 3,400.00 | 293,556.00 | 0.51 |
| 600885 | 宏发股份 | 8,570.00 | 260,528.00 | 0.45 |
| 603568 | 伟明环保 | 10,200.00 | 258,876.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,437,051.44 | 18.10 | 78.20 |
| 金融业 | 1,149,369.00 | 1.99 | 8.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 683,657.02 | 1.19 | 5.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 365,172.00 | 0.63 | 2.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 292,581.00 | 0.51 | 2.19 |
| 采矿业 | 172,406.00 | 0.30 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 131,923.00 | 0.23 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 115,116.00 | 0.20 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.15 | 37.61 | 14.30 | 57,652,673.73 |
| 2025-09-30 | 26.55 | 50.43 | 23.11 | 57,667,883.77 |
| 2025-06-30 | 17.26 | 71.37 | 11.71 | 63,869,687.01 |
| 2025-03-31 | 16.68 | 36.31 | 46.86 | 64,720,055.20 |
| 2024-12-31 | 14.25 | 54.92 | 31.03 | 66,228,749.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-16 | - | 戴计辉 | 2370 | 58.46 |
| 2019-08-16 | 2020-10-16 | 樊利安 | 427 | 28.15 |
| 2017-08-11 | 2019-08-16 | 陈雷 | 735 | 3.56 |
| 2016-07-19 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 388 | 0.90 |
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