首页 >
基金>
国泰民利策略收益混合(002458)
国泰民利策略收益混合
(002458)
|
|
|
累计净值：1.6672
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.6672 | 0.21% |
| 2026-05-12 | 1.6637 | -0.20% |
| 2026-05-11 | 1.6670 | 0.39% |
| 2026-05-08 | 1.6605 | -0.24% |
| 2026-05-07 | 1.6645 | -0.09% |
| 2026-05-06 | 1.6660 | 0.46% |
| 2026-04-30 | 1.6584 | -0.02% |
| 2026-04-29 | 1.6588 | 0.97% |
|
基金全称
|
国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
戴计辉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.58亿元
|
份额规模
|
0.3567亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.07%
|
|
最近一月
|
2.10%
|
|
最近三月
|
0.55%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.47%
|
|
最近两年
|
17.84%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 101,700.00 | 585,792.00 | 1.01 |
| 601601 | 中国太保 | 13,100.00 | 485,879.00 | 0.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,400.00 | 413,784.00 | 0.72 |
| 002984 | 森麒麟 | 22,500.00 | 382,500.00 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 361,530.00 | 0.63 |
| 301087 | 可孚医疗 | 6,400.00 | 359,872.00 | 0.62 |
| 600499 | 科达制造 | 22,200.00 | 352,758.00 | 0.61 |
| 002379 | 宏桥控股 | 13,000.00 | 352,040.00 | 0.61 |
| 000100 | TCL科技 | 74,400.00 | 317,688.00 | 0.55 |
| 605377 | 华旺科技 | 34,500.00 | 317,400.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,601,942.73 | 18.34 | 77.90 |
| 金融业 | 1,532,595.00 | 2.65 | 11.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 274,836.00 | 0.48 | 2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 267,534.00 | 0.46 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 246,181.00 | 0.43 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 214,614.00 | 0.37 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 178,120.00 | 0.31 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 173,121.00 | 0.30 | 1.27 |
| 采矿业 | 120,000.00 | 0.21 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 23.54 | 33.17 | 18.41 | 57,818,170.80 |
| 2025-12-31 | 23.15 | 37.61 | 14.30 | 57,652,673.73 |
| 2025-09-30 | 26.55 | 50.43 | 23.11 | 57,667,883.77 |
| 2025-06-30 | 17.26 | 71.37 | 11.71 | 63,869,687.01 |
| 2025-03-31 | 16.68 | 36.31 | 46.86 | 64,720,055.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-16 | - | 戴计辉 | 2464 | 59.56 |
| 2019-08-16 | 2020-10-16 | 樊利安 | 427 | 28.15 |
| 2017-08-11 | 2019-08-16 | 陈雷 | 735 | 3.56 |
| 2016-07-19 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 388 | 0.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
