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国泰民利策略收益混合(002458)
国泰民利策略收益混合
(002458)
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累计净值：1.6337
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.6337 | -0.03% |
| 2026-08-13 | 1.6342 | -0.24% |
| 2026-08-12 | 1.6381 | 0.13% |
| 2026-08-11 | 1.6359 | -0.15% |
| 2026-08-10 | 1.6383 | 0.32% |
| 2026-08-07 | 1.6330 | 0.37% |
| 2026-08-06 | 1.6269 | -0.20% |
| 2026-08-05 | 1.6302 | 0.23% |
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基金全称
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国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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戴计辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.3502亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.42%
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最近三月
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-1.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.67%
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最近两年
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20.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301087 | 可孚医疗 | 17,800.00 | 848,170.00 | 1.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,400.00 | 802,560.00 | 1.39 |
| 000100 | TCL科技 | 102,500.00 | 596,550.00 | 1.04 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 101,700.00 | 586,809.00 | 1.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 550,214.00 | 0.96 |
| 000657 | 中钨高新 | 4,000.00 | 382,880.00 | 0.66 |
| 600499 | 科达制造 | 27,500.00 | 379,500.00 | 0.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,183.00 | 346,704.06 | 0.60 |
| 605377 | 华旺科技 | 35,500.00 | 330,150.00 | 0.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,331,318.66 | 19.67 | 81.83 |
| 金融业 | 772,189.00 | 1.34 | 5.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 685,103.75 | 1.19 | 4.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 585,037.06 | 1.02 | 4.23 |
| 采矿业 | 257,052.00 | 0.45 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 215,935.20 | 0.37 | 1.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 24.04 | 38.99 | 37.00 | 57,607,017.20 |
| 2026-03-31 | 23.54 | 33.17 | 18.41 | 57,818,170.80 |
| 2025-12-31 | 23.15 | 37.61 | 14.30 | 57,652,673.73 |
| 2025-09-30 | 26.55 | 50.43 | 23.11 | 57,667,883.77 |
| 2025-06-30 | 17.26 | 71.37 | 11.71 | 63,869,687.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-16 | - | 戴计辉 | 2557 | 56.35 |
| 2019-08-16 | 2020-10-16 | 樊利安 | 427 | 28.15 |
| 2017-08-11 | 2019-08-16 | 陈雷 | 735 | 3.56 |
| 2016-07-19 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 388 | 0.90 |
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