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国泰民利策略收益混合(002458)
国泰民利策略收益混合
(002458)
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累计净值：1.5908
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.5908 | -0.24% |
| 2026-11-12 | 1.5946 | -0.22% |
| 2026-11-11 | 1.5981 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 1.5994 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 1.5997 | -0.23% |
| 2026-11-06 | 1.6034 | -0.25% |
| 2026-11-05 | 1.6074 | 0.51% |
| 2026-11-04 | 1.5992 | 0.42% |
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基金全称
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国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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戴计辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.3532亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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-0.77%
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最近三月
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-2.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.46%
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最近两年
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10.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 4,700.00 | 786,498.00 | 1.38 |
| 000100 | TCL科技 | 122,900.00 | 588,691.00 | 1.03 |
| 605377 | 华旺科技 | 60,400.00 | 488,032.00 | 0.86 |
| 600499 | 科达制造 | 41,200.00 | 461,028.00 | 0.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,300.00 | 459,699.00 | 0.81 |
| 600031 | 三一重工 | 23,400.00 | 409,266.00 | 0.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 407,554.00 | 0.71 |
| 688825 | 长鑫科技 | 7,212.00 | 395,145.48 | 0.69 |
| 688710 | 益诺思 | 3,738.00 | 393,237.60 | 0.69 |
| 301087 | 可孚医疗 | 6,200.00 | 323,020.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,634,344.03 | 13.38 | 63.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,085,954.06 | 3.66 | 17.37 |
| 采矿业 | 710,560.00 | 1.25 | 5.92 |
| 金融业 | 665,381.00 | 1.17 | 5.54 |
| 房地产业 | 479,687.00 | 0.84 | 4.00 |
| 批发和零售业 | 170,163.00 | 0.30 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 165,099.00 | 0.29 | 1.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94,476.80 | 0.17 | 0.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 21.04 | 39.51 | 10.18 | 57,061,356.88 |
| 2026-06-30 | 24.04 | 38.99 | 37.00 | 57,607,017.20 |
| 2026-03-31 | 23.54 | 33.17 | 18.41 | 57,818,170.80 |
| 2025-12-31 | 23.15 | 37.61 | 14.30 | 57,652,673.73 |
| 2025-09-30 | 26.55 | 50.43 | 23.11 | 57,667,883.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-16 | - | 戴计辉 | 2648 | 52.24 |
| 2019-08-16 | 2020-10-16 | 樊利安 | 427 | 28.15 |
| 2017-08-11 | 2019-08-16 | 陈雷 | 735 | 3.56 |
| 2016-07-19 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 388 | 0.90 |
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