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国泰民利策略收益混合(002458)
国泰民利策略收益混合
(002458)
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累计净值：1.6134
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.6134 | 0.29% |
| 2025-12-25 | 1.6087 | 0.37% |
| 2025-12-24 | 1.6027 | 0.22% |
| 2025-12-23 | 1.5992 | -0.06% |
| 2025-12-22 | 1.6002 | 0.16% |
| 2025-12-19 | 1.5976 | 0.41% |
| 2025-12-18 | 1.5910 | 0.09% |
| 2025-12-17 | 1.5895 | 0.61% |
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基金全称
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国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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戴计辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.3607亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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2.42%
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最近三月
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1.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.00%
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最近两年
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18.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600499 | 科达制造 | 34,200.00 | 418,266.00 | 0.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 402,000.00 | 0.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,200.00 | 401,078.00 | 0.70 |
| 600885 | 宏发股份 | 13,470.00 | 355,069.20 | 0.62 |
| 002379 | 宏创控股 | 17,300.00 | 300,328.00 | 0.52 |
| 603568 | 伟明环保 | 14,400.00 | 283,968.00 | 0.49 |
| 002352 | 顺丰控股 | 6,900.00 | 278,277.00 | 0.48 |
| 301525 | 儒竞科技 | 2,500.00 | 275,625.00 | 0.48 |
| 002850 | 科达利 | 1,400.00 | 273,980.00 | 0.48 |
| 300003 | 乐普医疗 | 15,300.00 | 268,056.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,882,620.72 | 20.61 | 77.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,045,158.30 | 1.81 | 6.83 |
| 金融业 | 931,979.00 | 1.62 | 6.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 572,340.00 | 0.99 | 3.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 283,968.00 | 0.49 | 1.85 |
| 采矿业 | 241,818.00 | 0.42 | 1.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208,140.00 | 0.36 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 144,274.00 | 0.25 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 26.55 | 50.43 | 23.11 | 57,667,883.77 |
| 2025-06-30 | 17.26 | 71.37 | 11.71 | 63,869,687.01 |
| 2025-03-31 | 16.68 | 36.31 | 46.86 | 64,720,055.20 |
| 2024-12-31 | 14.25 | 54.92 | 31.03 | 66,228,749.96 |
| 2024-09-30 | 23.08 | 69.44 | 9.23 | 66,244,281.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-16 | - | 戴计辉 | 2327 | 54.41 |
| 2019-08-16 | 2020-10-16 | 樊利安 | 427 | 28.15 |
| 2017-08-11 | 2019-08-16 | 陈雷 | 735 | 3.56 |
| 2016-07-19 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 388 | 0.90 |
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