国泰民利策略收益混合(002458)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,108,202.17 |
343,606.76 |
2,161,813.17 |
-17,261.72 |
| 本期利润 |
6,196,158.24 |
1,059,393.38 |
3,738,309.30 |
156,998.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.02 |
0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.14 |
1.65 |
5.96 |
0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.93 |
1.67 |
6.11 |
0.43 |
| 期末可供分配利润 |
19,417,756.95 |
17,882,288.17 |
18,506,820.23 |
16,935,332.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.41 |
0.41 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
57,652,673.73 |
63,869,687.01 |
66,228,749.96 |
65,038,779.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.48 |
1.45 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.72 |
39.97 |
37.67 |
30.30 |
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