基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银珍利混合A(002461) |
净值：
1.2260
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.5160 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 2,800.00 | 57,540.00 | 0.75 |
| 688981 | 中芯国际 | 447.00 | 54,905.01 | 0.72 |
| 601318 | 中国平安 | 800.00 | 54,720.00 | 0.72 |
| 601088 | 中国神华 | 1,300.00 | 52,650.00 | 0.69 |
| 600595 | 中孚实业 | 6,600.00 | 51,810.00 | 0.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 800.00 | 47,656.00 | 0.62 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,100.00 | 41,580.00 | 0.54 |
| 600900 | 长江电力 | 1,523.00 | 41,410.37 | 0.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,100.00 | 37,917.00 | 0.50 |
| 601138 | 工业富联 | 600.00 | 37,230.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 506,992.44 | 6.64 | 53.81 |
| 金融业 | 264,204.51 | 3.46 | 28.04 |
| 采矿业 | 90,567.00 | 1.19 | 9.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,410.37 | 0.54 | 4.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,315.00 | 0.40 | 3.22 |
| 建筑业 | 8,721.00 | 0.11 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.34 | 3.15 | 84.76 | 7,637,186.74 |
| 2025-09-30 | 11.87 | 2.47 | 85.74 | 8,706,891.37 |
| 2025-06-30 | 9.09 | 62.87 | 26.30 | 30,569,126.60 |
| 2025-03-31 | 3.62 | 74.84 | 21.64 | 41,308,042.04 |
| 2024-12-31 | 3.62 | 66.70 | 30.38 | 41,965,717.55 |
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