中银珍利混合A(002461)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2153 |
1.5053 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2224 |
1.5124 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.2194 |
1.5094 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2264 |
1.5164 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2252 |
1.5152 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.2341 |
1.5241 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.2212 |
1.5112 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2269 |
1.5169 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.2247 |
1.5147 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.2268 |
1.5168 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2165 |
1.5065 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2131 |
1.5031 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.2267 |
1.5167 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.2353 |
1.5253 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.2385 |
1.5285 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.2323 |
1.5223 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.2391 |
1.5291 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.2457 |
1.5357 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.2362 |
1.5262 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.2354 |
1.5254 |
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