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光大保德信先进服务业混合A(002472)
光大保德信先进服务业混合A
(002472)
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累计净值：1.5036
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.5036 | -0.36% |
| 2025-12-25 | 1.5091 | 0.24% |
| 2025-12-24 | 1.5055 | 0.16% |
| 2025-12-23 | 1.5031 | -0.28% |
| 2025-12-22 | 1.5073 | 0.70% |
| 2025-12-19 | 1.4968 | 0.60% |
| 2025-12-18 | 1.4878 | 0.38% |
| 2025-12-17 | 1.4822 | 2.14% |
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基金全称
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光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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詹佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.3409亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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4.32%
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最近三月
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4.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.90%
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最近两年
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11.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 114,000.00 | 3,101,940.00 | 6.19 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 255,800.00 | 3,074,716.00 | 6.13 |
| 002891 | 中宠股份 | 43,100.00 | 2,293,351.00 | 4.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 28,000.00 | 2,003,400.00 | 4.00 |
| 002472 | 双环传动 | 39,100.00 | 1,947,571.00 | 3.88 |
| 600030 | 中信证券 | 64,800.00 | 1,937,520.00 | 3.86 |
| 600196 | 复星医药 | 64,700.00 | 1,930,648.00 | 3.85 |
| 688016 | 心脉医疗 | 17,245.00 | 1,924,542.00 | 3.84 |
| 601688 | 华泰证券 | 88,200.00 | 1,920,114.00 | 3.83 |
| 601336 | 新华保险 | 30,363.00 | 1,857,001.08 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,901,267.89 | 57.65 | 65.85 |
| 金融业 | 10,615,641.08 | 21.17 | 24.19 |
| 采矿业 | 2,172,097.00 | 4.33 | 4.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,260,792.00 | 2.51 | 2.87 |
| 房地产业 | 925,980.00 | 1.85 | 2.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.54 | - | 11.38 | 50,134,888.62 |
| 2025-06-30 | 80.40 | - | 22.00 | 53,342,105.71 |
| 2025-03-31 | 78.69 | - | 22.22 | 63,981,421.58 |
| 2024-12-31 | 77.92 | - | 17.78 | 59,433,531.48 |
| 2024-09-30 | 86.62 | - | 20.96 | 81,995,360.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-28 | - | 詹佳 | 2192 | 75.92 |
| 2018-10-26 | 2019-12-28 | 王维诚 | 428 | 8.01 |
| 2017-09-20 | 2018-10-26 | 黄兴亮 | 401 | -20.87 |
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