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光大保德信先进服务业混合A(002472)
光大保德信先进服务业混合A
(002472)
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累计净值：1.5185
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5185 | -0.63% |
| 2026-02-05 | 1.5281 | 0.28% |
| 2026-02-04 | 1.5239 | 0.77% |
| 2026-02-03 | 1.5122 | 1.59% |
| 2026-02-02 | 1.4886 | -1.70% |
| 2026-01-30 | 1.5144 | -1.10% |
| 2026-01-29 | 1.5313 | 0.41% |
| 2026-01-28 | 1.5250 | -0.09% |
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基金全称
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光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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詹佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.3024亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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-0.67%
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最近三月
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5.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.21%
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最近两年
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11.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 102,600.00 | 3,355,020.00 | 6.28 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 193,400.00 | 3,115,674.00 | 5.83 |
| 600690 | 海尔智家 | 98,838.00 | 2,578,683.42 | 4.82 |
| 601336 | 新华保险 | 31,963.00 | 2,227,821.10 | 4.17 |
| 600036 | 招商银行 | 48,400.00 | 2,037,640.00 | 3.81 |
| 600926 | 杭州银行 | 125,800.00 | 1,922,224.00 | 3.60 |
| 688536 | 思瑞浦 | 11,574.00 | 1,850,451.12 | 3.46 |
| 300677 | 英科医疗 | 42,900.00 | 1,668,810.00 | 3.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 1,647,000.00 | 3.08 |
| 601318 | 中国平安 | 23,900.00 | 1,634,760.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,845,624.30 | 52.09 | 64.43 |
| 金融业 | 9,686,717.10 | 18.12 | 22.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,911,681.12 | 5.45 | 6.74 |
| 采矿业 | 1,656,645.00 | 3.10 | 3.83 |
| 租赁和商务服务业 | 548,448.00 | 1.03 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 404,096.00 | 0.76 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167,028.00 | 0.31 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.85 | 5.83 | 13.98 | 53,455,446.40 |
| 2025-09-30 | 87.54 | - | 11.38 | 50,134,888.62 |
| 2025-06-30 | 80.40 | - | 22.00 | 53,342,105.71 |
| 2025-03-31 | 78.69 | - | 22.22 | 63,981,421.58 |
| 2024-12-31 | 77.92 | - | 17.78 | 59,433,531.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-28 | - | 詹佳 | 2234 | 77.66 |
| 2018-10-26 | 2019-12-28 | 王维诚 | 428 | 8.01 |
| 2017-09-20 | 2018-10-26 | 黄兴亮 | 401 | -20.87 |
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