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光大先进服务业混合A(002472)
光大先进服务业混合A
(002472)
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累计净值：1.5078
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.5078 | -0.07% |
| 2026-11-12 | 1.5089 | -0.33% |
| 2026-11-11 | 1.5139 | -0.38% |
| 2026-11-10 | 1.5196 | -0.20% |
| 2026-11-09 | 1.5226 | -0.74% |
| 2026-11-06 | 1.5339 | -0.44% |
| 2026-11-05 | 1.5407 | 0.91% |
| 2026-11-04 | 1.5268 | 0.81% |
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基金全称
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光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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詹佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.2325亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.70%
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最近一月
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-1.00%
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最近三月
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-11.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.54%
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最近两年
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6.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 148,900.00 | 2,111,402.00 | 5.59 |
| 600066 | 宇通客车 | 74,480.00 | 1,990,105.60 | 5.26 |
| 000538 | 云南白药 | 34,600.00 | 1,745,224.00 | 4.62 |
| 600686 | 金龙汽车 | 151,400.00 | 1,703,250.00 | 4.51 |
| 300677 | 英科医疗 | 32,800.00 | 1,671,488.00 | 4.42 |
| 600690 | 海尔智家 | 78,700.00 | 1,607,054.00 | 4.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,384,482.00 | 3.66 |
| 300866 | 安克创新 | 10,900.00 | 1,358,467.00 | 3.59 |
| 688105 | 诺唯赞 | 48,734.00 | 1,327,514.16 | 3.51 |
| 688796 | 百奥赛图 | 10,433.00 | 1,322,591.41 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,725,205.61 | 62.76 | 89.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,650,105.57 | 7.01 | 9.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174,610.00 | 0.46 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 70.24 | 5.85 | 24.76 | 37,800,500.52 |
| 2026-06-30 | 84.12 | 7.62 | 7.81 | 41,176,058.91 |
| 2026-03-31 | 86.68 | 7.63 | 6.37 | 41,012,372.61 |
| 2025-12-31 | 80.85 | 5.83 | 13.98 | 53,455,446.40 |
| 2025-09-30 | 87.54 | - | 11.38 | 50,134,888.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-28 | - | 詹佳 | 2514 | 76.41 |
| 2018-10-26 | 2019-12-28 | 王维诚 | 428 | 8.01 |
| 2017-09-20 | 2018-10-26 | 黄兴亮 | 401 | -20.87 |
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