光大先进服务业混合A(002472)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,991,536.88 |
4,639,676.91 |
1,234,375.28 |
-1,047,173.23 |
| 本期利润 |
6,861,902.75 |
5,733,950.86 |
1,197,819.13 |
-1,768,024.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.15 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.69 |
10.90 |
2.14 |
-1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.94 |
11.57 |
1.96 |
-3.08 |
| 期末可供分配利润 |
8,832,101.58 |
5,136,427.04 |
2,815,002.97 |
1,863,592.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.17 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
38,671,735.02 |
45,097,215.78 |
52,757,229.63 |
58,875,813.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.49 |
1.36 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.38 |
49.13 |
36.29 |
33.67 |
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