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中邮睿信增强债券A(002474)
中邮睿信增强债券A
(002474)
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累计净值：1.7140
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4520 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.4520 | -0.21% |
| 2026-02-04 | 1.4550 | 0.07% |
| 2026-02-03 | 1.4540 | 1.04% |
| 2026-02-02 | 1.4390 | -1.10% |
| 2026-01-30 | 1.4550 | -0.41% |
| 2026-01-29 | 1.4610 | -0.20% |
| 2026-01-28 | 1.4640 | 0.27% |
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基金全称
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中邮睿信增强债券型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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闫宜乘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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94.66亿元
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份额规模
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67.8489亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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2.11%
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最近三月
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4.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.63%
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最近两年
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36.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002683 | 广东宏大 | 1,100,000.00 | 52,580,000.00 | 0.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,500,000.00 | 51,705,000.00 | 0.55 |
| 603871 | 嘉友国际 | 3,200,000.00 | 44,640,000.00 | 0.47 |
| 002371 | 北方华创 | 80,000.00 | 36,726,400.00 | 0.39 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,400,000.00 | 35,532,000.00 | 0.38 |
| 600066 | 宇通客车 | 999,940.00 | 32,698,038.00 | 0.35 |
| 000893 | 亚钾国际 | 650,800.00 | 31,218,876.00 | 0.33 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,800,000.00 | 30,960,000.00 | 0.33 |
| 600309 | 万华化学 | 400,000.00 | 30,672,000.00 | 0.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 500,000.00 | 29,785,000.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,109,429,102.98 | 11.72 | 58.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 228,505,681.80 | 2.41 | 12.07 |
| 采矿业 | 169,323,000.00 | 1.79 | 8.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,622,725.00 | 1.49 | 7.43 |
| 批发和零售业 | 43,001,216.80 | 0.45 | 2.27 |
| 住宿和餐饮业 | 42,444,000.00 | 0.45 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,693,587.00 | 0.33 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,567,270.76 | 0.33 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 31,441,000.00 | 0.33 | 1.66 |
| 金融业 | 27,360,000.00 | 0.29 | 1.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,524,000.00 | 0.20 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,255,500.00 | 0.11 | 0.54 |
| 建筑业 | 8,593,000.00 | 0.09 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.99 | 81.11 | 2.58 | 9,466,167,728.82 |
| 2025-09-30 | 20.02 | 82.03 | 2.09 | 8,189,461,941.32 |
| 2025-06-30 | 20.02 | 83.32 | 2.39 | 3,966,316,369.15 |
| 2025-03-31 | 19.88 | 85.55 | 0.65 | 3,414,905,956.04 |
| 2024-12-31 | 19.84 | 79.85 | 5.13 | 2,173,746,207.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-02 | - | 闫宜乘 | 1987 | 42.79 |
| 2021-03-05 | 2023-06-16 | 江刘玮 | 833 | 8.29 |
| 2018-11-30 | 2021-03-01 | 杨欢 | 822 | 19.85 |
| 2017-12-26 | 2020-09-02 | 吴昊 | 981 | 21.70 |
| 2016-08-25 | 2018-10-17 | 许进财 | 783 | 6.50 |
| 2016-08-25 | 2020-03-20 | 张萌 | 1303 | 20.70 |
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