首页 >
基金>
中邮睿信增强债券A(002474)
中邮睿信增强债券A
(002474)
|
|
|
累计净值：1.6750
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 1.4130 | -0.49% |
| 2026-08-12 | 1.4200 | 0.07% |
| 2026-08-11 | 1.4190 | -0.56% |
| 2026-08-10 | 1.4270 | 0.21% |
| 2026-08-07 | 1.4240 | 0.64% |
| 2026-08-06 | 1.4150 | 0.21% |
| 2026-08-05 | 1.4120 | 1.07% |
| 2026-08-04 | 1.3970 | 0.72% |
|
基金全称
|
中邮睿信增强债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
闫宜乘
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
198.66亿元
|
份额规模
|
135.1739亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.26元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.63%
|
|
最近一月
|
-1.80%
|
|
最近三月
|
-3.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.15%
|
|
最近两年
|
26.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 400,000.00 | 123,960,000.00 | 0.61 |
| 603005 | 晶方科技 | 2,300,000.00 | 123,901,000.00 | 0.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 150,000.00 | 122,250,000.00 | 0.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 95,000.00 | 120,650,000.00 | 0.59 |
| 605358 | 立昂微 | 1,488,538.00 | 115,510,548.80 | 0.56 |
| 002371 | 北方华创 | 120,000.00 | 106,147,200.00 | 0.52 |
| 601138 | 工业富联 | 1,350,000.00 | 97,402,500.00 | 0.48 |
| 688777 | 中控技术 | 787,671.00 | 92,551,342.50 | 0.45 |
| 688012 | 中微公司 | 170,000.00 | 79,645,000.00 | 0.39 |
| 688072 | 拓荆科技 | 90,000.00 | 79,157,700.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,493,945,719.70 | 17.09 | 85.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 248,465,568.75 | 1.22 | 6.07 |
| 金融业 | 92,480,000.00 | 0.45 | 2.26 |
| 房地产业 | 60,800,000.00 | 0.30 | 1.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,492,635.00 | 0.28 | 1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,450,000.00 | 0.26 | 1.31 |
| 采矿业 | 32,792,000.00 | 0.16 | 0.80 |
| 建筑业 | 32,073,678.00 | 0.16 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 23,086,000.00 | 0.11 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.03 | 83.40 | 1.06 | 20,444,998,846.68 |
| 2026-03-31 | 19.80 | 82.69 | 0.87 | 20,368,566,790.34 |
| 2025-12-31 | - | - | - | - |
| 2025-09-30 | 20.02 | 82.03 | 2.09 | 8,189,461,941.32 |
| 2025-06-30 | 20.02 | 83.32 | 2.39 | 3,966,316,369.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-02 | - | 闫宜乘 | 2173 | 38.96 |
| 2021-03-05 | 2023-06-16 | 江刘玮 | 833 | 8.29 |
| 2018-11-30 | 2021-03-01 | 杨欢 | 822 | 19.85 |
| 2017-12-26 | 2020-09-02 | 吴昊 | 981 | 21.70 |
| 2016-08-25 | 2018-10-17 | 许进财 | 783 | 6.50 |
| 2016-08-25 | 2020-03-20 | 张萌 | 1303 | 20.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
