中邮睿信增强债
(002474)
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累计净值：1.6570
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3950 | -0.50% |
| 2025-11-13 | 1.4020 | 0.72% |
| 2025-11-12 | 1.3920 | -0.22% |
| 2025-11-11 | 1.3950 | -0.07% |
| 2025-11-10 | 1.3960 | 0.43% |
| 2025-11-07 | 1.3900 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.3900 | 0.51% |
| 2025-11-05 | 1.3830 | 0.29% |
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基金全称
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中邮睿信增强债券型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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闫宜乘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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81.89亿元
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份额规模
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59.4067亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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1.97%
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最近三月
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4.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.93%
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最近两年
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27.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,300,000.00 | 38,272,000.00 | 0.47 |
| 603871 | 嘉友国际 | 2,400,000.00 | 34,320,000.00 | 0.42 |
| 603565 | 中谷物流 | 2,799,880.00 | 30,490,693.20 | 0.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 400,000.00 | 28,620,000.00 | 0.35 |
| 600862 | 中航高科 | 1,200,000.00 | 28,428,000.00 | 0.35 |
| 601336 | 新华保险 | 459,953.00 | 28,130,725.48 | 0.34 |
| 000828 | 东莞控股 | 2,500,000.00 | 27,925,000.00 | 0.34 |
| 002624 | 完美世界 | 1,400,000.00 | 26,824,000.00 | 0.33 |
| 601872 | 招商轮船 | 3,000,000.00 | 26,640,000.00 | 0.33 |
| 000768 | 中航西飞 | 900,000.00 | 24,183,000.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 839,441,763.80 | 10.25 | 51.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 294,171,162.44 | 3.59 | 17.94 |
| 采矿业 | 118,559,000.00 | 1.45 | 7.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,639,000.00 | 1.22 | 6.08 |
| 金融业 | 69,209,725.48 | 0.85 | 4.22 |
| 批发和零售业 | 54,927,279.80 | 0.67 | 3.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,171,078.24 | 0.47 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,605,868.00 | 0.39 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,342,000.00 | 0.31 | 1.55 |
| 住宿和餐饮业 | 19,496,000.00 | 0.24 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 16,587,855.70 | 0.20 | 1.01 |
| 房地产业 | 12,216,000.00 | 0.15 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,975,500.00 | 0.13 | 0.67 |
| 建筑业 | 9,315,000.00 | 0.11 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.02 | 82.03 | 2.09 | 8,189,461,941.32 |
| 2025-06-30 | 20.02 | 83.32 | 2.39 | 3,966,316,369.15 |
| 2025-03-31 | 19.88 | 85.55 | 0.65 | 3,414,905,956.04 |
| 2024-12-31 | 19.84 | 79.85 | 5.13 | 2,173,746,207.25 |
| 2024-09-30 | 20.99 | 87.99 | 1.12 | 1,637,953,126.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-02 | - | 闫宜乘 | 1902 | 37.19 |
| 2021-03-05 | 2023-06-16 | 江刘玮 | 833 | 8.29 |
| 2018-11-30 | 2021-03-01 | 杨欢 | 822 | 19.85 |
| 2017-12-26 | 2020-09-02 | 吴昊 | 981 | 21.70 |
| 2016-08-25 | 2018-10-17 | 许进财 | 783 | 6.50 |
| 2016-08-25 | 2020-03-20 | 张萌 | 1303 | 20.70 |
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