中邮睿信增强债券A(002474)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮睿信增强债券A(002474)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	725,472,000.32	180,744,545.22	162,500,957.32	52,594,025.15
利息合计	531,789.42	240,411.75	470,572.63	195,142.29
其中：存款利息收入	531,789.42	240,411.75	470,572.63	195,142.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	511,593,011.78	111,485,241.05	80,070,748.72	12,777,240.87
其中：股票投资收益	146,235,943.55	27,157,699.56	13,626,252.15	863,577.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	344,955,511.06	74,453,095.92	59,144,378.65	8,307,800.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,401,557.17	9,874,445.57	7,300,117.92	3,605,863.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	211,450,379.76	68,622,547.00	81,480,193.90	39,498,655.53
其他收入	1,896,819.36	396,345.42	479,442.07	122,986.46
费用	57,091,760.54	18,328,761.97	17,681,758.65	8,726,316.90
管理人报酬	42,522,552.13	13,250,753.34	11,257,015.50	5,248,770.15
基金托管费	10,630,638.06	3,312,688.34	2,814,253.92	1,312,192.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,556,552.86	1,593,902.36	3,307,567.96	2,016,856.41
其中：卖出回购金融资产支出	3,556,552.86	1,593,902.36	3,307,567.96	2,016,856.41
其他费用	296,760.76	143,767.21	272,029.23	132,877.49
利润总额	668,380,239.78	162,415,783.25	144,819,198.67	43,867,708.25

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