基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧添利债券(002486) |
净值：
1.0428
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.4444 | 2026-08-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 119.84 | 0.30 | 3,283,237,515.11 |
| 2026-03-31 | - | 109.88 | 0.16 | 3,155,441,659.37 |
| 2025-12-31 | - | 123.47 | 0.47 | 3,208,192,361.24 |
| 2025-09-30 | - | 111.34 | 0.54 | 3,187,479,312.31 |
| 2025-06-30 | - | 116.17 | 0.51 | 3,200,742,313.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-23 | - | 蔡唯峰 | 1788 | 18.84 |
| 2020-11-19 | 2022-01-26 | 许佳 | 433 | 6.36 |
| 2018-11-02 | 2021-02-02 | 倪侃 | 823 | 11.73 |
| 2017-01-04 | 2018-04-13 | 谢新 | 464 | 5.28 |
| 2016-03-16 | 2018-11-02 | 楼昕宇 | 961 | 11.92 |
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