上银慧添利债券(002486)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银慧添利债券(002486)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	72,220,993.65	45,380,392.70	192,634,904.04	113,860,394.69
利息合计	66,261.78	31,127.29	35,682.62	22,998.60
其中：存款利息收入	57,902.92	29,181.32	14,485.36	4,711.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,358.86	1,945.97	21,197.26	18,286.99
投资收益合计	113,000,949.97	62,985,795.53	152,062,802.26	70,871,650.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	110,662,182.52	61,743,149.91	148,375,086.34	68,901,053.46
资产支持证券投资收益	2,338,767.45	1,242,645.62	3,687,715.92	1,970,596.78
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,846,659.94	-17,636,760.93	40,531,453.40	42,963,447.51
其他收入	441.84	230.81	4,965.76	2,298.34
费用	20,490,564.31	11,484,143.43	28,858,509.33	13,738,065.54
管理人报酬	6,381,751.38	3,155,289.95	6,950,508.47	3,522,452.40
基金托管费	1,595,437.86	788,822.46	1,737,627.13	880,613.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,978,968.66	7,250,286.75	19,598,784.78	9,061,360.21
其中：卖出回购金融资产支出	11,978,968.66	7,250,286.75	19,598,784.78	9,061,360.21
其他费用	270,175.46	135,132.80	285,508.88	140,425.46
利润总额	51,730,429.34	33,896,249.27	163,776,394.71	100,122,329.15

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