金鹰元祺信用债

(002490)

净值:
1.2065
日增长率:
-0.31%
累计净值:1.2485 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元祺信用债(002490)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.2065-0.31%
2020-04-021.21020.26%
2020-04-011.20710.09%
2020-03-311.2060-0.02%
2020-03-301.2062-0.38%
2020-03-271.2108-0.04%
2020-03-261.2113-0.18%
2020-03-251.21350.61%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军 林暐
销售机构 查看详情 发行份额 6.7914亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0903亿元
最近分红 金鹰元祺信用债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 567/2932
最近一月 0.08% 1240/2932
最近三月 2.91% 103/2932
最近六月 2.93% 394/2932
最近一年 5.27% 676/2932
今年以来 4.35% 664/2932
成立以来 17.39% 766/2932
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601600中国铝业150.00678.000.96制造业
000636风华高科69.99595.620.84制造业
600409三友化工29.99302.040.43制造业
603728鸣志电器10.00233.300.33制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1808.952.56
其他68853.2497.44
金鹰元祺信用债(002490)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10912.6596.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计180.701.60
其他各项资产201.921.79
金鹰元祺信用债(002490)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今刘丽娟1961.67-0.34
2016-04-062016-10-27李涛2041.503.76
2016-04-06至今倪超3923.303.21
现任基金经理:林龙军 林暐