金鹰元祺债券A(002490)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,532,689.42 |
52,647,941.48 |
22,191,000.32 |
2,277,735.44 |
| 本期利润 |
36,339,181.80 |
38,855,309.83 |
18,661,303.93 |
22,538,532.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.10 |
0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.64 |
6.37 |
3.00 |
4.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.78 |
6.80 |
3.08 |
4.20 |
| 期末可供分配利润 |
178,770,432.07 |
137,896,079.87 |
188,858,590.19 |
160,682,369.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.54 |
0.46 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
519,628,944.35 |
420,048,649.33 |
648,935,699.95 |
608,722,567.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.65 |
1.59 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.68 |
62.07 |
56.42 |
51.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
