基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银月月薪定期支付债券C(002492) |
净值：
1.2470
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.2470 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 5,170,500.00 | 2.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 85,000.00 | 4,820,350.00 | 2.54 |
| 601211 | 国泰海通 | 170,000.00 | 3,493,500.00 | 1.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,500.00 | 3,488,970.00 | 1.84 |
| 600036 | 招商银行 | 80,000.00 | 3,368,000.00 | 1.78 |
| 600066 | 宇通客车 | 80,000.00 | 2,616,000.00 | 1.38 |
| 002415 | 海康威视 | 69,900.00 | 2,085,816.00 | 1.10 |
| 000333 | 美的集团 | 25,000.00 | 1,953,750.00 | 1.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,000.00 | 1,928,250.00 | 1.02 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 110,000.00 | 1,779,800.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,609,156.00 | 11.39 | 57.70 |
| 金融业 | 8,475,200.00 | 4.47 | 22.63 |
| 采矿业 | 5,170,500.00 | 2.73 | 13.81 |
| 建筑业 | 1,322,000.00 | 0.70 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 872,300.00 | 0.46 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.74 | 91.59 | 0.98 | 189,681,775.07 |
| 2025-09-30 | 19.71 | 81.20 | 0.86 | 193,049,974.88 |
| 2025-06-30 | 19.17 | 81.61 | 1.29 | 198,125,986.34 |
| 2025-03-31 | 19.60 | 87.60 | 0.51 | 206,759,908.64 |
| 2024-12-31 | 19.20 | 84.67 | 0.74 | 214,030,240.71 |
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