基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银月月薪定期支付债券C(002492) |
净值：
1.2690
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.2690 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 4,908,000.00 | 2.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 85,000.00 | 4,187,100.00 | 2.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,500.00 | 3,816,150.00 | 2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 80,000.00 | 3,145,600.00 | 1.76 |
| 600066 | 宇通客车 | 80,000.00 | 2,868,800.00 | 1.60 |
| 601211 | 国泰海通 | 170,000.00 | 2,820,300.00 | 1.57 |
| 000333 | 美的集团 | 25,000.00 | 1,908,750.00 | 1.07 |
| 002415 | 海康威视 | 50,000.00 | 1,521,000.00 | 0.85 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,000.00 | 1,428,600.00 | 0.80 |
| 000928 | 中钢国际 | 200,000.00 | 1,368,000.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,000,400.00 | 11.17 | 58.68 |
| 金融业 | 7,016,900.00 | 3.92 | 20.59 |
| 采矿业 | 4,908,000.00 | 2.74 | 14.40 |
| 建筑业 | 1,368,000.00 | 0.76 | 4.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 792,000.00 | 0.44 | 2.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.03 | 96.76 | 1.23 | 179,096,436.48 |
| 2025-12-31 | 19.74 | 91.59 | 0.98 | 189,681,775.07 |
| 2025-09-30 | 19.71 | 81.20 | 0.86 | 193,049,974.88 |
| 2025-06-30 | 19.17 | 81.61 | 1.29 | 198,125,986.34 |
| 2025-03-31 | 19.60 | 87.60 | 0.51 | 206,759,908.64 |
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