基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银月月薪定期支付债券C(002492) |
净值：
1.2130
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.2130 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 2,979,000.00 | 1.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 2,965,800.00 | 1.76 |
| 601211 | 国泰海通 | 170,000.00 | 2,867,900.00 | 1.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,500.00 | 2,765,545.00 | 1.64 |
| 002179 | 中航光电 | 60,000.00 | 1,999,800.00 | 1.19 |
| 000333 | 美的集团 | 23,000.00 | 1,842,300.00 | 1.09 |
| 601688 | 华泰证券 | 100,000.00 | 1,780,000.00 | 1.06 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 100,000.00 | 1,324,000.00 | 0.79 |
| 600036 | 招商银行 | 30,000.00 | 1,237,800.00 | 0.73 |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 1,231,940.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,136,653.00 | 12.54 | 66.10 |
| 金融业 | 6,892,200.00 | 4.09 | 21.55 |
| 采矿业 | 2,979,000.00 | 1.77 | 9.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 968,000.00 | 0.57 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.98 | 90.51 | 0.76 | 168,495,269.42 |
| 2026-06-30 | 19.38 | 100.29 | 1.78 | 182,999,660.12 |
| 2026-03-31 | 19.03 | 96.76 | 1.23 | 179,096,436.48 |
| 2025-12-31 | 19.74 | 91.59 | 0.98 | 189,681,775.07 |
| 2025-09-30 | 19.71 | 81.20 | 0.86 | 193,049,974.88 |
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