基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银月月薪定期支付债券C(002492) |
净值：
1.2440
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.2440 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 85,000.00 | 5,498,650.00 | 2.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 4,416,000.00 | 2.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,500.00 | 3,819,000.00 | 1.98 |
| 600036 | 招商银行 | 80,000.00 | 3,232,800.00 | 1.67 |
| 601211 | 国泰海通 | 170,000.00 | 3,207,900.00 | 1.66 |
| 601668 | 中国建筑 | 530,000.00 | 2,888,500.00 | 1.50 |
| 000333 | 美的集团 | 35,000.00 | 2,543,100.00 | 1.32 |
| 002415 | 海康威视 | 69,900.00 | 2,203,248.00 | 1.14 |
| 600066 | 宇通客车 | 80,000.00 | 2,176,800.00 | 1.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,000.00 | 1,493,100.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,852,698.00 | 10.80 | 54.80 |
| 金融业 | 7,093,800.00 | 3.67 | 18.64 |
| 采矿业 | 4,416,000.00 | 2.29 | 11.61 |
| 建筑业 | 4,316,800.00 | 2.24 | 11.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 715,200.00 | 0.37 | 1.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 657,000.00 | 0.34 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.71 | 81.20 | 0.86 | 193,049,974.88 |
| 2025-06-30 | 19.17 | 81.61 | 1.29 | 198,125,986.34 |
| 2025-03-31 | 19.60 | 87.60 | 0.51 | 206,759,908.64 |
| 2024-12-31 | 19.20 | 84.67 | 0.74 | 214,030,240.71 |
| 2024-09-30 | 20.00 | 81.38 | 1.07 | 222,163,675.26 |
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