工银月月薪定期支付债券C(002492)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,416.56 |
24,070.03 |
11,015.75 |
1,194.41 |
| 本期利润 |
28,407.44 |
37,886.11 |
-585.09 |
51,796.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.10 |
2.93 |
-0.04 |
4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.33 |
3.41 |
0.17 |
4.88 |
| 期末可供分配利润 |
276,364.68 |
259,452.42 |
221,341.49 |
259,195.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.24 |
0.21 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,288,295.05 |
1,321,634.59 |
1,298,987.09 |
1,537,529.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.24 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.30 |
24.40 |
20.50 |
20.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
