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前海开源量化优选C(002496)
前海开源量化优选C
(002496)
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累计净值：1.6980
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6980 | 0.71% |
| 2026-02-05 | 1.6860 | -1.06% |
| 2026-02-04 | 1.7040 | 0.47% |
| 2026-02-03 | 1.6960 | 1.98% |
| 2026-02-02 | 1.6630 | -3.20% |
| 2026-01-30 | 1.7180 | 0.35% |
| 2026-01-29 | 1.7120 | -0.52% |
| 2026-01-28 | 1.7210 | 0.00% |
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基金全称
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前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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陆琦 林巧亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.1757亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.16%
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最近一月
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4.81%
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最近三月
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5.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.15%
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最近两年
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69.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603331 | 百达精工 | 51,800.00 | 738,150.00 | 1.15 |
| 600966 | 博汇纸业 | 98,300.00 | 671,389.00 | 1.05 |
| 601339 | 百隆东方 | 112,600.00 | 651,954.00 | 1.02 |
| 002367 | 康力电梯 | 79,600.00 | 641,576.00 | 1.00 |
| 300567 | 精测电子 | 7,000.00 | 638,400.00 | 1.00 |
| 603700 | 宁水集团 | 46,700.00 | 634,653.00 | 0.99 |
| 600888 | 新疆众和 | 77,400.00 | 633,906.00 | 0.99 |
| 601677 | 明泰铝业 | 42,800.00 | 633,012.00 | 0.99 |
| 600028 | 中国石化 | 101,800.00 | 629,124.00 | 0.98 |
| 000778 | 新兴铸管 | 150,500.00 | 629,090.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,494,291.70 | 60.18 | 64.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,187,224.00 | 11.24 | 12.08 |
| 建筑业 | 3,501,338.00 | 5.47 | 5.89 |
| 采矿业 | 2,972,520.00 | 4.65 | 5.00 |
| 批发和零售业 | 2,630,525.00 | 4.11 | 4.42 |
| 金融业 | 1,784,703.00 | 2.79 | 3.00 |
| 房地产业 | 603,720.00 | 0.94 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 592,704.00 | 0.93 | 1.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 581,962.00 | 0.91 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 578,177.00 | 0.90 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 559,438.00 | 0.87 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.99 | - | 7.88 | 63,969,144.40 |
| 2025-09-30 | 93.27 | - | 7.45 | 64,288,424.95 |
| 2025-06-30 | 92.40 | - | 8.37 | 64,534,077.32 |
| 2025-03-31 | 88.00 | - | 13.14 | 71,881,624.64 |
| 2024-12-31 | 90.62 | - | 14.09 | 53,305,122.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-18 | - | 林巧亮 | 1272 | 20.34 |
| 2021-02-23 | - | 陆琦 | 1813 | -16.89 |
| 2017-07-03 | 2021-02-23 | 黄玥 | 1331 | 104.30 |
| 2017-05-13 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 18 | - |
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