前海开源量化优选C(002496)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源量化优选C(002496)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,004,432.25	19,912,744.10	12,827,479.72	2,715,810.23
利息合计	10,169.91	21,342.41	11,908.43	23,270.22
其中：存款利息收入	10,169.91	21,342.41	11,908.43	23,270.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,966,949.05	18,113,973.73	8,491,345.15	3,040,004.06
其中：股票投资收益	17,547,402.91	17,253,727.78	8,109,999.72	1,442,580.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,303.40	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	353,242.74	860,245.95	381,345.43	1,597,423.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,001,947.25	1,697,211.11	4,271,417.03	-397,458.79
其他收入	29,260.54	80,216.85	52,809.11	49,994.74
费用	565,664.95	1,063,630.59	530,329.83	842,606.13
管理人报酬	420,311.01	780,126.80	387,567.73	606,370.72
基金托管费	70,051.90	130,021.18	64,594.61	101,061.76
销售服务费	15,420.06	31,340.97	17,047.35	24,406.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	59,881.93	122,141.64	61,120.14	110,767.31
利润总额	14,438,767.30	18,849,113.51	12,297,149.89	1,873,204.10

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