兴业聚鑫灵活配置混合

(002498)

净值:
1.1010
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.1310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚鑫灵活配置混合(002498)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1010-0.27%
2019-06-051.10400.09%
2019-05-311.10500.00%
2019-05-301.1050-0.09%
2019-05-291.10600.09%
2019-05-281.10500.09%
2019-05-271.10400.09%
2019-05-241.10300.00%
基金公司 兴业基金 基金经理 腊博
销售机构 查看详情 发行份额 4.5181亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2376亿元
最近分红 兴业聚鑫灵活配置混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 1788/3058
最近一月 2.08% 2051/3058
最近三月 0.71% 1009/3058
最近六月 9.51% 1695/3058
最近一年 4.63% 1170/3058
今年以来 11.12% 1704/3058
成立以来 16.22% 1262/3058
基金简称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合1.11451.07%
兴业成长动力混合1.09301.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行111.551022.952.60-0.39%-3.42%4.62%金融业
601377兴业证券53.43397.011.0110.82%9.58%20.79%金融业
600031三一重工40.54329.590.842.66%2.78%23.16%制造业
600879航天电子37.96333.670.850.34%-4.35%0.23%制造业
601555东吴证券35.11394.291.001.00%5.78%8.54%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1368.7411.06
房地产业897.477.25
建筑业633.855.12
信息传输、软件和信息技术服务业189.731.53
采矿业115.250.93
其他9174.4374.11
兴业聚鑫灵活配置混合(002498)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3296.3020.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12029.7875.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计270.201.69
其他各项资产346.742.17
兴业聚鑫灵活配置混合(002498)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-25至今腊博3734.395.65
现任基金经理:腊博