基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚鑫灵活配置混合A(002498) |
净值：
1.7240
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.7540 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 70,800.00 | 5,405,580.00 | 4.10 |
| 600522 | 中天科技 | 136,200.00 | 4,098,258.00 | 3.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 79,100.00 | 3,896,466.00 | 2.96 |
| 601677 | 明泰铝业 | 193,800.00 | 2,953,512.00 | 2.24 |
| 000977 | 浪潮信息 | 45,500.00 | 2,551,640.00 | 1.94 |
| 688608 | 恒玄科技 | 13,781.00 | 2,421,183.89 | 1.84 |
| 600900 | 长江电力 | 73,000.00 | 1,973,920.00 | 1.50 |
| 601985 | 中国核电 | 204,800.00 | 1,853,440.00 | 1.41 |
| 002371 | 北方华创 | 4,100.00 | 1,832,700.00 | 1.39 |
| 000963 | 华东医药 | 38,900.00 | 1,373,948.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,016,654.07 | 24.31 | 80.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,827,360.00 | 2.91 | 9.59 |
| 金融业 | 1,634,455.00 | 1.24 | 4.10 |
| 批发和零售业 | 1,373,948.00 | 1.04 | 3.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,059,997.20 | 0.80 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 30.30 | 68.70 | 1.33 | 131,724,146.30 |
| 2025-12-31 | 22.65 | 72.51 | 5.18 | 182,142,063.41 |
| 2025-09-30 | 21.40 | 70.92 | 1.55 | 65,725,300.06 |
| 2025-06-30 | 21.25 | 72.83 | 6.39 | 66,412,584.60 |
| 2025-03-31 | 20.75 | 83.17 | 0.69 | 66,896,181.01 |
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