兴业聚鑫灵活配置混合A(002498) |
净值:
1.4250
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日增长率:
0.21%
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累计净值:1.4550 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 2672.05 | 11.61 |
金融业 | 693.99 | 3.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 624.21 | 2.71 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 454.80 | 1.98 |
批发和零售业 | 91.08 | 0.40 | 其他 | 18466.55 | 80.28 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 4654.93 | 18.16 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 19370.59 | 75.57 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 1099.64 | 4.29 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 402.01 | 1.57 |
其他各项资产 | 104.88 | 0.41 |