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兴业聚鑫灵活配置混合A

(002498)

净值:
1.4250
日增长率:
0.21%
累计净值:1.4550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.42500.21%
2023-02-101.4220-0.21%
2023-02-031.42200.07%
2023-01-131.41500.28%
2023-01-121.41100.00%
2023-01-111.4110-0.14%
2023-01-101.4130-0.07%
2023-01-091.41400.07%
基金公司 兴业基金 基金经理 腊博
销售机构 查看详情 发行份额 4.5181亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3007亿元
最近分红 兴业聚鑫灵活配置混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 1075/7433
最近一月 -0.49% 1373/7433
最近三月 1.21% 3125/7433
最近六月 -1.39% 2572/7433
最近一年 -0.07% 2265/7433
今年以来 1.07% 4184/7433
成立以来 45.97% 1966/7433
基金简称 单位净值 日增长率
兴业致远混合A1.04202.11%
兴业致远混合C1.04032.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600919江苏银行412.242506.421.86金融业
600028中国石化191.35853.420.99采矿业
601939建设银行178.901123.490.92金融业
601939建设银行138.25919.361.00金融业
601985中国核电134.11919.991.50电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2672.0511.61
金融业693.993.02
信息传输、软件和信息技术服务业624.212.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业454.801.98
批发和零售业91.080.40
其他18466.5580.28
兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4654.9318.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19370.5975.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1099.644.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计402.011.57
其他各项资产104.880.41
兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:腊博
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