兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,180,344.02 |
5,343,782.80 |
1,706,575.26 |
252,536.88 |
| 本期利润 |
8,794,729.96 |
3,872,091.09 |
804,192.17 |
3,128,942.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.08 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.66 |
5.09 |
1.33 |
4.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.99 |
7.30 |
1.34 |
5.14 |
| 期末可供分配利润 |
44,580,319.63 |
60,131,492.65 |
18,176,793.27 |
17,992,447.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.56 |
0.47 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
112,259,761.27 |
172,384,358.15 |
58,726,204.92 |
63,057,783.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.60 |
1.51 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.45 |
64.92 |
55.75 |
53.70 |
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