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兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -2,132,901.51 -9,952,353.78 -1,680,874.28 58,888,984.59
本期利润 -11,852,537.88 -26,054,362.10 -39,214,776.12 59,344,750.39
加权平均基金份额本期利润 -0.03 -0.05 -0.07 0.10
本期加权平均净值利润率% 0.00 -3.37 0.00 6.77
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 164,396,580.25 0.00 254,669,117.45
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.41 0.00 0.43
期末基金资产净值 307,292,775.41 581,286,837.42 783,691,382.19 884,917,185.88
期末基金份额净值 1.41 1.45 1.42 1.49
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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