长城久润混合

(002512)

净值:
1.0004
日增长率:
-0.48%
累计净值:1.0004 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
长城久润混合(002512)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0004-0.48%
2019-06-051.0052-0.31%
2019-05-311.02210.04%
2019-05-301.0217-0.15%
2019-05-291.0232-0.18%
2019-05-281.02500.41%
2019-05-271.02080.76%
2019-05-241.0131-0.36%
基金公司 长城基金 基金经理 赵凤飞
销售机构 查看详情 发行份额 26.7272亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.9331亿元
最近分红 长城久润混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.83% 917/3047
最近一月 -0.89% 1779/3047
最近三月 -0.89% 1259/3047
最近六月 -0.52% 2628/3047
最近一年 0.66% 1091/3047
今年以来 -0.62% 2791/3047
成立以来 1.73% 1970/3047
基金简称 单位净值 日增长率
长城久泰A1.62260.07%
长城久泰C1.62350.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002694顾地科技131.532868.681.390.72%-5.63%-5.96%制造业
002217合力泰80.00790.370.381.57%-17.43%-4.88%制造业
300310宜通世纪50.00661.000.320.87%19.81%13.60%信息传输、软件和信息技术服务业
000921海信科龙40.01688.530.33-1.13%-11.03%4.62%制造业
000786北新建材40.00633.600.3111.84%1.24%9.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业214.810.18
其他119122.2399.82
长城久润混合(002512)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票214.810.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券105794.9088.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11384.039.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计191.170.16
其他各项资产1966.831.65
长城久润混合(002512)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-20至今马强3481.206.88
2016-05-12至今储雯玉3561.206.97
2016-04-262016-12-01史彦刚2191.206.36
现任基金经理:赵凤飞