长城久润混合A
(002512)
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累计净值：1.4956
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2505 | 1.49% |
| 2026-02-05 | 1.2322 | -1.66% |
| 2026-02-04 | 1.2530 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 1.2512 | 2.38% |
| 2026-02-02 | 1.2221 | -4.36% |
| 2026-01-30 | 1.2778 | -0.37% |
| 2026-01-29 | 1.2825 | -1.22% |
| 2026-01-28 | 1.2984 | 2.20% |
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基金全称
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长城久润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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陈子扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1778亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.11%
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最近一月
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8.81%
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最近三月
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20.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.31%
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最近两年
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56.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603067 | 振华股份 | 50,660.00 | 1,459,514.60 | 5.11 |
| 600141 | 兴发集团 | 37,200.00 | 1,286,376.00 | 4.51 |
| 000830 | 鲁西化工 | 77,200.00 | 1,279,204.00 | 4.48 |
| 600309 | 万华化学 | 16,200.00 | 1,242,216.00 | 4.35 |
| 600346 | 恒力石化 | 54,200.00 | 1,221,126.00 | 4.28 |
| 002064 | 华峰化学 | 108,400.00 | 1,192,400.00 | 4.18 |
| 603225 | 新凤鸣 | 59,700.00 | 1,161,762.00 | 4.07 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 67,900.00 | 1,098,622.00 | 3.85 |
| 600160 | 巨化股份 | 27,800.00 | 1,068,076.00 | 3.74 |
| 601233 | 桐昆股份 | 60,600.00 | 1,042,926.00 | 3.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,568,462.50 | 79.08 | 93.92 |
| 采矿业 | 854,076.00 | 2.99 | 3.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 607,710.00 | 2.13 | 2.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.20 | - | 6.78 | 28,540,331.35 |
| 2025-09-30 | 92.03 | - | 8.14 | 19,240,526.32 |
| 2025-06-30 | 92.88 | - | 7.73 | 16,876,227.61 |
| 2025-03-31 | 90.57 | - | 8.28 | 16,882,210.06 |
| 2024-12-31 | 87.21 | - | 12.22 | 18,652,229.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-17 | - | 陈子扬 | 389 | 56.20 |
| 2020-12-09 | 2025-01-17 | 余欢 | 1500 | -35.99 |
| 2019-05-07 | 2020-12-09 | 赵凤飞 | 582 | 48.98 |
| 2016-05-20 | 2019-05-07 | 马强 | 1082 | 2.91 |
| 2016-05-12 | 2019-05-07 | 储雯玉 | 1090 | 2.91 |
| 2016-04-26 | 2016-12-01 | 史彦刚 | 219 | 1.30 |
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