长城久润混合A
(002512)
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累计净值：1.7475
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.5024 | -1.63% |
| 2026-06-25 | 1.5273 | 2.99% |
| 2026-06-24 | 1.4829 | 4.05% |
| 2026-06-23 | 1.4252 | -3.85% |
| 2026-06-22 | 1.4823 | 5.25% |
| 2026-06-18 | 1.4084 | 0.38% |
| 2026-06-17 | 1.4031 | 2.53% |
| 2026-06-16 | 1.3685 | 0.80% |
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基金全称
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长城久润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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陈子扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2327亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.67%
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最近一月
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17.32%
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最近三月
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25.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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78.09%
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最近两年
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89.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 178,300.00 | 6,160,265.00 | 9.46 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 149,600.00 | 5,415,520.00 | 8.32 |
| 603067 | 振华股份 | 123,060.00 | 3,861,622.80 | 5.93 |
| 002064 | 华峰化学 | 346,200.00 | 3,552,012.00 | 5.46 |
| 600160 | 巨化股份 | 87,700.00 | 2,994,955.00 | 4.60 |
| 600309 | 万华化学 | 34,400.00 | 2,733,080.00 | 4.20 |
| 600389 | 江山股份 | 93,000.00 | 2,699,790.00 | 4.15 |
| 000792 | 盐湖股份 | 71,200.00 | 2,634,400.00 | 4.05 |
| 688257 | 新锐股份 | 36,807.00 | 2,576,490.00 | 3.96 |
| 002092 | 中泰化学 | 354,600.00 | 2,453,832.00 | 3.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,657,428.54 | 87.05 | 93.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,311,668.00 | 3.55 | 3.80 |
| 采矿业 | 1,876,000.00 | 2.88 | 3.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.48 | - | 7.54 | 65,089,169.09 |
| 2025-12-31 | 84.20 | - | 6.78 | 28,540,331.35 |
| 2025-09-30 | 92.03 | - | 8.14 | 19,240,526.32 |
| 2025-06-30 | 92.88 | - | 7.73 | 16,876,227.61 |
| 2025-03-31 | 90.57 | - | 8.28 | 16,882,210.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-17 | - | 陈子扬 | 528 | 87.66 |
| 2020-12-09 | 2025-01-17 | 余欢 | 1500 | -35.99 |
| 2019-05-07 | 2020-12-09 | 赵凤飞 | 582 | 48.98 |
| 2016-05-20 | 2019-05-07 | 马强 | 1082 | 2.91 |
| 2016-05-12 | 2019-05-07 | 储雯玉 | 1090 | 2.91 |
| 2016-04-26 | 2016-12-01 | 史彦刚 | 219 | 1.30 |
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