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长城久润混合

(002512)

净值:
1.6522
日增长率:
-0.90%
累计净值:1.6522 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
长城久润混合(002512)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.6522-0.90%
2020-08-061.6672-0.07%
2020-08-051.66841.56%
2020-08-041.6428-0.20%
2020-08-031.64611.37%
2020-07-311.62381.58%
2020-07-301.5985-0.42%
2020-07-291.60522.42%
基金公司 长城基金 基金经理 赵凤飞
销售机构 查看详情 发行份额 26.7272亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7631亿元
最近分红 长城久润混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.12% 945/3646
最近一月 -0.49% 3071/3646
最近三月 8.14% 1090/3646
最近六月 21.99% 589/3646
最近一年 37.17% 980/3646
今年以来 21.78% 466/3646
成立以来 39.53% 1350/3646
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002694顾地科技131.532868.681.39制造业
002217合力泰80.00790.370.38制造业
300310宜通世纪50.00661.000.32信息传输、软件和信息技术服务业
000921海信科龙40.01688.530.33制造业
000786北新建材40.00633.600.31制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长城久润混合(002512)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6529.4584.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1084.2214.05
其他各项资产104.731.36
长城久润混合(002512)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-20至今马强3481.206.88
2016-05-12至今储雯玉3561.206.97
2016-04-262016-12-01史彦刚2191.206.36
现任基金经理:赵凤飞
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