长城久润混合A
(002512)
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累计净值：1.2818
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.0367 | 0.69% |
| 2025-12-11 | 1.0296 | -1.20% |
| 2025-12-10 | 1.0421 | 0.51% |
| 2025-12-09 | 1.0368 | -1.26% |
| 2025-12-08 | 1.0500 | -0.41% |
| 2025-12-05 | 1.0543 | 2.31% |
| 2025-12-04 | 1.0305 | -0.67% |
| 2025-12-03 | 1.0374 | 1.06% |
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基金全称
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长城久润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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陈子扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1856亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.67%
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最近一月
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-2.73%
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最近三月
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5.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.82%
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最近两年
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22.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688146 | 中船特气 | 28,182.00 | 1,238,880.72 | 6.44 |
| 603067 | 振华股份 | 63,460.00 | 1,178,452.20 | 6.12 |
| 600160 | 巨化股份 | 25,400.00 | 1,016,254.00 | 5.28 |
| 000830 | 鲁西化工 | 69,700.00 | 1,012,044.00 | 5.26 |
| 300037 | 新宙邦 | 16,900.00 | 902,122.00 | 4.69 |
| 002246 | 北化股份 | 36,600.00 | 830,820.00 | 4.32 |
| 002683 | 广东宏大 | 17,400.00 | 767,340.00 | 3.99 |
| 600141 | 兴发集团 | 26,600.00 | 749,322.00 | 3.89 |
| 601233 | 桐昆股份 | 47,500.00 | 712,975.00 | 3.71 |
| 600623 | 华谊集团 | 78,000.00 | 684,060.00 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,450,055.22 | 85.50 | 92.90 |
| 采矿业 | 767,340.00 | 3.99 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 489,129.00 | 2.54 | 2.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.03 | - | 8.14 | 19,240,526.32 |
| 2025-06-30 | 92.88 | - | 7.73 | 16,876,227.61 |
| 2025-03-31 | 90.57 | - | 8.28 | 16,882,210.06 |
| 2024-12-31 | 87.21 | - | 12.22 | 18,652,229.96 |
| 2024-09-30 | 89.18 | - | 12.63 | 17,928,689.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-17 | - | 陈子扬 | 333 | 29.49 |
| 2020-12-09 | 2025-01-17 | 余欢 | 1500 | -35.99 |
| 2019-05-07 | 2020-12-09 | 赵凤飞 | 582 | 48.98 |
| 2016-05-20 | 2019-05-07 | 马强 | 1082 | 2.91 |
| 2016-05-12 | 2019-05-07 | 储雯玉 | 1090 | 2.91 |
| 2016-04-26 | 2016-12-01 | 史彦刚 | 219 | 1.30 |
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