长城久润混合A(002512)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.1403 |
1.3854 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.1256 |
1.3707 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.1482 |
1.3933 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.1366 |
1.3817 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.1803 |
1.4254 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.1363 |
1.3814 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.1747 |
1.4198 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.1589 |
1.4040 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.1561 |
1.4012 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.1025 |
1.3476 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.1414 |
1.3865 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.1819 |
1.4270 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.2334 |
1.4785 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.2646 |
1.5097 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.2148 |
1.4599 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.2868 |
1.5319 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.3447 |
1.5898 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.3160 |
1.5611 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.3586 |
1.6037 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.3926 |
1.6377 |
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