民生鑫福A

(002518)

净值:
1.0980
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
民生鑫福A(002518)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-161.09800.00%
2019-05-151.09800.09%
2019-05-141.09700.09%
2019-05-131.09600.00%
2019-05-101.09600.09%
2019-05-091.09500.09%
2019-05-081.09400.00%
2019-05-071.09400.00%
基金公司 民生加银基金 基金经理 邱世磊
销售机构 查看详情 发行份额 2.0439亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8606亿元
最近分红 民生鑫福A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 83/3028
最近一月 0.37% 58/3028
最近三月 4.38% 1879/3028
最近六月 4.48% 2005/3028
最近一年 1.48% 910/3028
今年以来 4.08% 2138/3028
成立以来 9.60% 1526/3028
基金简称 单位净值 日增长率
民生养老服务1.26104.13%
民生城镇化1.53304.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行90.00472.500.942.72%13.73%21.92%金融业
600900长江电力43.00661.341.32-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000951中国重汽28.70438.820.876.67%-1.13%-9.08%制造业
600104上汽集团28.10872.511.74-0.75%-1.82%-4.37%制造业
600690青岛海尔26.96405.750.811.93%7.79%1.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业234.0928.36
其他591.3371.64
民生鑫福A(002518)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24.660.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5928.6068.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1998.2123.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计362.124.19
其他各项资产327.283.79
民生鑫福A(002518)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-22至今邱世磊2542.000.55
现任基金经理:邱世磊