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民生加银鑫福混合A(002518)
民生加银鑫福混合A
(002518)
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累计净值：1.3938
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3938 | 0.27% |
| 2026-05-12 | 1.3900 | -0.29% |
| 2026-05-11 | 1.3940 | 0.61% |
| 2026-05-08 | 1.3856 | -0.10% |
| 2026-05-07 | 1.3870 | 0.54% |
| 2026-05-06 | 1.3795 | 0.71% |
| 2026-04-30 | 1.3698 | 0.65% |
| 2026-04-29 | 1.3610 | 0.80% |
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基金全称
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民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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付裕 谢志华
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1309亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.04%
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最近一月
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3.93%
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最近三月
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4.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.56%
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最近两年
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19.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,000.00 | 370,000.00 | 1.66 |
| 002429 | 兆驰股份 | 31,100.00 | 294,206.00 | 1.32 |
| 601009 | 南京银行 | 25,600.00 | 291,584.00 | 1.31 |
| 688322 | 奥比中光 | 3,834.00 | 287,550.00 | 1.29 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,288.00 | 260,562.40 | 1.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,400.00 | 211,064.00 | 0.95 |
| 002488 | 金固股份 | 16,800.00 | 186,144.00 | 0.83 |
| 600111 | 北方稀土 | 3,600.00 | 171,648.00 | 0.77 |
| 000657 | 中钨高新 | 3,300.00 | 157,443.00 | 0.71 |
| 301468 | 博盈特焊 | 2,900.00 | 137,953.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,127,269.52 | 14.01 | 73.01 |
| 金融业 | 708,166.00 | 3.17 | 16.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321,210.40 | 1.44 | 7.50 |
| 采矿业 | 126,896.00 | 0.57 | 2.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.19 | 24.82 | 56.31 | 22,316,095.69 |
| 2025-12-31 | 7.42 | 62.29 | 31.18 | 26,686,623.72 |
| 2025-09-30 | 3.21 | 75.46 | 4.67 | 39,857,551.77 |
| 2025-06-30 | 4.35 | 84.12 | 2.65 | 107,581,645.77 |
| 2025-03-31 | 0.61 | 79.07 | 6.69 | 27,891,840.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 谢志华 | 91 | 4.15 |
| 2022-09-15 | - | 付裕 | 1338 | 7.38 |
| 2021-03-16 | 2025-03-20 | 姚航 | 1465 | -2.19 |
| 2016-08-22 | 2021-03-16 | 邱世磊 | 1667 | 28.10 |
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