民生加银鑫福混合A(002518)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
907,281.44 |
957,497.84 |
104,484.23 |
-39,366.28 |
| 本期利润 |
946,263.50 |
1,121,193.56 |
149,070.78 |
-50,572.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.09 |
0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.55 |
7.20 |
6.53 |
-2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.49 |
8.15 |
5.08 |
-2.58 |
| 期末可供分配利润 |
3,516,603.07 |
6,343,613.36 |
1,194,154.41 |
158,619.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.26 |
0.17 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
18,027,576.98 |
32,158,135.02 |
8,406,013.45 |
1,842,200.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.32 |
1.22 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.24 |
32.05 |
22.10 |
13.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
