招商招瑞纯债C

(002520)

净值:
1.1150
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
招商招瑞纯债C(002520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.1150-0.09%
2018-10-181.11600.18%
2018-10-171.1140-0.09%
2018-10-161.11500.09%
2018-10-151.11400.00%
2018-10-121.11400.00%
2018-10-111.11400.36%
2018-10-101.11000.00%
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 0.1000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6040亿元
最近分红 招商招瑞纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1039/2111
最近一月 0.81% 287/2111
最近三月 1.64% 492/2111
最近六月 4.21% 52/2111
最近一年 6.90% 65/2111
今年以来 8.04% 38/2111
成立以来 11.61% 740/2111
基金简称 单位净值 日增长率
高贝塔B0.375312.37%
生物药B0.699611.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招瑞纯债C(002520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6975.1089.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计657.878.46
其他各项资产144.661.86
招商招瑞纯债C(002520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-16至今刘万锋4132.500.75
现任基金经理:刘万锋