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招商招瑞纯债C

(002520)

净值:
1.0970
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-03
  • 净值走势
曲线选择:
招商招瑞纯债C(002520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-031.09700.00%
2021-03-021.09700.09%
2021-03-011.09600.00%
2021-02-261.09600.00%
2021-02-251.09600.00%
2021-02-241.09600.09%
2021-02-231.09500.00%
2021-02-221.09500.00%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 0.1000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0150亿元
最近分红 招商招瑞纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 276/3835
最近一月 0.18% 2021/3835
最近三月 1.11% 1280/3835
最近六月 1.36% 1991/3835
最近一年 1.27% 2083/3835
今年以来 0.46% 1307/3835
成立以来 22.00% 825/3835
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商招瑞纯债C(002520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券153688.2098.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计364.570.23
其他各项资产2703.811.72
招商招瑞纯债C(002520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘万锋
  • 基金公告
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