招商招瑞纯债C

(002520)

净值:
1.1310
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
招商招瑞纯债C(002520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.13100.00%
2020-02-201.13100.00%
2020-02-191.13100.09%
2020-02-181.13000.00%
2020-02-121.12800.09%
2020-02-111.12700.00%
2020-02-101.12700.09%
2020-02-071.12600.09%
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 0.1000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.4333亿元
最近分红 招商招瑞纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 417/2932
最近一月 0.09% 1183/2932
最近三月 0.44% 1692/2932
最近六月 2.16% 973/2932
最近一年 4.36% 1034/2932
今年以来 3.90% 825/2932
成立以来 17.21% 768/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招瑞纯债C(002520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券332642.6598.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计510.210.15
其他各项资产5203.961.54
招商招瑞纯债C(002520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-16至今刘万锋4132.500.75
现任基金经理:刘万锋