招商招瑞纯债发起式C(002520)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-27 |
1.2026 |
1.4126 |
| 2 |
2026-10-26 |
1.2017 |
1.4117 |
| 3 |
2026-10-23 |
1.2014 |
1.4114 |
| 4 |
2026-10-22 |
1.2013 |
1.4113 |
| 5 |
2026-10-21 |
1.2014 |
1.4114 |
| 6 |
2026-10-20 |
1.2016 |
1.4116 |
| 7 |
2026-10-19 |
1.2005 |
1.4105 |
| 8 |
2026-10-16 |
1.2005 |
1.4105 |
| 9 |
2026-10-15 |
1.1999 |
1.4099 |
| 10 |
2026-10-14 |
1.1998 |
1.4098 |
| 11 |
2026-10-13 |
1.1992 |
1.4092 |
| 12 |
2026-10-12 |
1.1990 |
1.4090 |
| 13 |
2026-10-09 |
1.1979 |
1.4079 |
| 14 |
2026-10-08 |
1.1972 |
1.4072 |
| 15 |
2026-09-30 |
1.1971 |
1.4071 |
| 16 |
2026-09-29 |
1.1981 |
1.4081 |
| 17 |
2026-09-28 |
1.1971 |
1.4071 |
| 18 |
2026-09-24 |
1.1975 |
1.4075 |
| 19 |
2026-09-23 |
1.1966 |
1.4066 |
| 20 |
2026-09-22 |
1.1966 |
1.4066 |
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