基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银鑫利混合C(002536) |
净值：
1.4327
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.6677 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,500.00 | 306,800.00 | 1.65 |
| 601021 | 春秋航空 | 7,000.00 | 285,320.00 | 1.53 |
| 600029 | 南方航空 | 54,900.00 | 270,108.00 | 1.45 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,600.00 | 258,112.00 | 1.39 |
| 600690 | 海尔智家 | 11,400.00 | 232,788.00 | 1.25 |
| 601766 | 中国中车 | 37,500.00 | 232,125.00 | 1.25 |
| 688789 | 宏华数科 | 4,546.00 | 227,300.00 | 1.22 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,900.00 | 215,670.00 | 1.16 |
| 600019 | 宝钢股份 | 35,600.00 | 211,108.00 | 1.13 |
| 002027 | 分众传媒 | 38,900.00 | 183,997.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,721,901.36 | 25.37 | 54.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 948,574.00 | 5.10 | 11.01 |
| 金融业 | 774,912.00 | 4.16 | 8.99 |
| 住宿和餐饮业 | 439,140.00 | 2.36 | 5.10 |
| 租赁和商务服务业 | 324,869.00 | 1.75 | 3.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 315,825.00 | 1.70 | 3.67 |
| 采矿业 | 268,599.00 | 1.44 | 3.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 205,251.00 | 1.10 | 2.38 |
| 建筑业 | 182,118.00 | 0.98 | 2.11 |
| 房地产业 | 163,908.00 | 0.88 | 1.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,131.00 | 0.75 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 129,760.00 | 0.70 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 46.28 | 13.58 | 29.44 | 18,614,120.84 |
| 2026-06-30 | 47.05 | 12.81 | 14.83 | 19,690,276.51 |
| 2026-03-31 | 45.10 | 23.44 | 13.84 | 22,390,671.39 |
| 2025-12-31 | 18.72 | 20.60 | 22.22 | 28,397,856.56 |
| 2025-09-30 | 26.57 | 18.91 | 16.74 | 29,391,933.61 |
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