中银鑫利混合C(002536)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.4341 |
1.6691 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.4443 |
1.6793 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.4459 |
1.6809 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.4484 |
1.6834 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.4386 |
1.6736 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.4265 |
1.6615 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.4160 |
1.6510 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.4001 |
1.6351 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.4128 |
1.6478 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.4123 |
1.6473 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.4078 |
1.6428 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.4125 |
1.6475 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.3958 |
1.6308 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.4021 |
1.6371 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.3983 |
1.6333 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.3805 |
1.6155 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.3786 |
1.6136 |
| 18 |
2026-07-10 |
1.3796 |
1.6146 |
| 19 |
2026-07-09 |
1.3717 |
1.6067 |
| 20 |
2026-07-08 |
1.3777 |
1.6127 |
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