基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康薪意保货币E(002546) |
每万份收益：
0.2945元
|
7日年化率：
1.0690%
|
2026-01-01 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502201 | 25工商银行CD201 | 697,810,979.03 | 2.67 |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 488,434,514.29 | 1.87 |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 486,289,086.92 | 1.86 |
| 250206 | 25国开06 | 413,144,076.77 | 1.58 |
| 112510008 | 25兴业银行CD008 | 398,211,339.31 | 1.53 |
| 112506023 | 25交通银行CD023 | 397,993,342.72 | 1.52 |
| 250421 | 25农发21 | 351,487,921.75 | 1.35 |
| 112506128 | 25交通银行CD128 | 299,235,828.20 | 1.15 |
| 112404072 | 24中国银行CD072 | 298,938,718.81 | 1.14 |
| 112510005 | 25兴业银行CD005 | 298,688,849.96 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 55.57 | 31.32 | 26,108,848,894.54 |
| 2025-06-30 | - | 65.01 | 20.28 | 24,591,084,656.04 |
| 2025-03-31 | - | 68.15 | 34.31 | 18,992,053,738.07 |
| 2024-12-31 | - | 50.30 | 38.65 | 29,063,040,907.47 |
| 2024-09-30 | - | 37.39 | 40.98 | 26,934,507,917.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-25 | - | 张晓霞 | 892 | 3.78 |
| 2016-04-29 | - | 蒋利娟 | 3535 | 24.74 |
| 2016-04-29 | 2022-10-26 | 任慧娟 | 2371 | 18.66 |
微信公众号
证券之星APP
