| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 14.66 | 29.97 | 29.70 | 13.34 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 4.68 | 1.18 | 3.07 | 6.73 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 43.12 | 23.09 | 43.80 | 47.14 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 17.86 | 16.36 | 1.42 | 13.97 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 21.87 | 33.30 | 29.45 | 27.50 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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