| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 27.10 | 45.05 | 14.66 | 29.97 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 5.28 | 3.41 | 4.68 | 1.18 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 16.45 | 19.84 | 43.12 | 23.09 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 12.82 | 1.74 | 17.86 | 16.36 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 43.73 | 34.24 | 21.87 | 33.30 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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