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民生养老服务

(002547)

净值:
1.6970
日增长率:
1.50%
累计净值:1.6970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
民生养老服务(002547)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-291.69701.50%
2020-05-271.6800-0.65%
2020-05-261.69101.56%
2020-05-251.66500.30%
2020-05-221.6600-1.43%
2020-05-211.6840-0.65%
2020-05-201.6950-0.88%
2020-05-191.71001.00%
基金公司 民生加银基金 基金经理 高松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3107亿元
最近分红 民生养老服务成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.58% 2717/3145
最近一月 5.36% 23/3145
最近三月 11.34% 548/3145
最近六月 16.81% 533/3145
最近一年 44.41% 227/3145
今年以来 52.96% 224/3145
成立以来 47.30% 740/3145
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600643爱建集团8.50138.727.35金融业
600309万华化学3.85110.145.83制造业
601607上海医药3.3496.355.10批发和零售业
600566济川药业3.10117.906.25制造业
002035华帝股份2.4459.033.13制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2530.5565.09
农、林、牧、渔业525.8813.53
信息传输、软件和信息技术服务业108.822.80
金融业77.662.00
房地产业38.620.99
其他606.0815.59
民生养老服务(002547)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2470.1778.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97.803.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计482.4615.39
其他各项资产84.062.68
民生养老服务(002547)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-05至今高松1493.080.20
2016-10-212017-03-31黄一明1612.50-0.06
现任基金经理:高松
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