首页 >
基金>
民生加银养老服务混合(002547)
民生加银养老服务混合
(002547)
|
|
|
累计净值：1.2966
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.2966 | -0.02% |
| 2026-11-12 | 1.2969 | -0.54% |
| 2026-11-11 | 1.3039 | -0.70% |
| 2026-11-10 | 1.3131 | -0.40% |
| 2026-11-09 | 1.3184 | -0.59% |
| 2026-11-06 | 1.3262 | -0.77% |
| 2026-11-05 | 1.3365 | 1.40% |
| 2026-11-04 | 1.3180 | 1.51% |
|
基金全称
|
民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
民生加银基金
|
|
基金经理
|
王泳鑫 靳木兰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.14亿元
|
份额规模
|
0.1028亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.23%
|
|
最近一月
|
-0.53%
|
|
最近三月
|
-5.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-16.42%
|
|
最近两年
|
-22.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 6,200.00 | 192,572.00 | 1.42 |
| 002891 | 中宠股份 | 6,800.00 | 188,564.00 | 1.39 |
| 600085 | 同仁堂 | 7,700.00 | 182,798.00 | 1.35 |
| 600729 | 重百集团 | 9,600.00 | 177,024.00 | 1.31 |
| 300832 | 新产业 | 3,500.00 | 176,295.00 | 1.30 |
| 300765 | 石药创新 | 3,700.00 | 174,603.00 | 1.29 |
| 600037 | 歌华有线 | 24,300.00 | 171,801.00 | 1.27 |
| 688578 | 艾力斯 | 1,500.00 | 167,370.00 | 1.23 |
| 601888 | 中国中免 | 3,200.00 | 164,608.00 | 1.21 |
| 600258 | 首旅酒店 | 14,600.00 | 160,746.00 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,725,816.60 | 56.96 | 63.26 |
| 批发和零售业 | 1,845,191.24 | 13.60 | 15.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 812,450.00 | 5.99 | 6.65 |
| 金融业 | 604,916.00 | 4.46 | 4.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 337,693.00 | 2.49 | 2.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 219,315.00 | 1.62 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 202,067.00 | 1.49 | 1.65 |
| 住宿和餐饮业 | 186,177.00 | 1.37 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 137,080.00 | 1.01 | 1.12 |
| 卫生和社会工作 | 98,952.00 | 0.73 | 0.81 |
| 教育 | 32,238.00 | 0.24 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,148.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.04 | - | 10.16 | 13,564,547.05 |
| 2026-06-30 | 89.79 | - | 10.58 | 14,402,618.16 |
| 2026-03-31 | 89.94 | - | 10.01 | 16,523,905.05 |
| 2025-12-31 | 90.41 | - | 10.14 | 17,926,805.78 |
| 2025-09-30 | 88.51 | - | 11.95 | 19,655,318.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-30 | - | 王泳鑫 | 46 | -0.42 |
| 2026-09-30 | - | 靳木兰 | 46 | -0.42 |
| 2025-07-18 | 2026-09-30 | 何江 | 439 | -12.49 |
| 2021-12-01 | 2025-07-18 | 蔡晓 | 1325 | -45.56 |
| 2016-12-05 | 2021-12-09 | 高松 | 1830 | 164.61 |
| 2016-10-21 | 2017-03-31 | 黄一明 | 161 | 2.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
