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民生加银养老服务混合(002547)
民生加银养老服务混合
(002547)
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累计净值：1.5502
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.5502 | -0.08% |
| 2025-11-13 | 1.5514 | 0.98% |
| 2025-11-12 | 1.5363 | 0.19% |
| 2025-11-11 | 1.5334 | 0.13% |
| 2025-11-10 | 1.5314 | 0.88% |
| 2025-11-07 | 1.5180 | -0.54% |
| 2025-11-06 | 1.5262 | 0.11% |
| 2025-11-05 | 1.5245 | 0.22% |
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基金全称
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民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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何江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1247亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.12%
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最近一月
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2.63%
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最近三月
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-0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.59%
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最近两年
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-8.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 2,000.00 | 233,760.00 | 1.19 |
| 688073 | 毕得医药 | 2,800.00 | 215,348.00 | 1.10 |
| 688131 | 皓元医药 | 2,600.00 | 214,760.00 | 1.09 |
| 603166 | 福达股份 | 10,500.00 | 209,790.00 | 1.07 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 1,200.00 | 206,280.00 | 1.05 |
| 688373 | 盟科药业 | 22,600.00 | 205,886.00 | 1.05 |
| 603758 | 秦安股份 | 13,000.00 | 202,800.00 | 1.03 |
| 605068 | 明新旭腾 | 6,600.00 | 202,092.00 | 1.03 |
| 688326 | 经纬恒润 | 1,500.00 | 201,000.00 | 1.02 |
| 600960 | 渤海汽车 | 39,000.00 | 198,900.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,157,573.76 | 72.03 | 81.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,843,569.00 | 9.38 | 10.60 |
| 批发和零售业 | 526,212.00 | 2.68 | 3.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 348,828.00 | 1.77 | 2.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 178,948.00 | 0.91 | 1.03 |
| 卫生和社会工作 | 172,028.00 | 0.88 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168,867.00 | 0.86 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.51 | - | 11.95 | 19,655,318.60 |
| 2025-06-30 | 91.65 | - | 8.70 | 20,949,567.69 |
| 2025-03-31 | 84.76 | - | 15.97 | 23,153,419.38 |
| 2024-12-31 | 74.61 | - | 21.00 | 23,157,773.24 |
| 2024-09-30 | 84.44 | - | 15.89 | 24,276,345.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-18 | - | 何江 | 122 | 4.19 |
| 2021-12-01 | 2025-07-18 | 蔡晓 | 1325 | -45.56 |
| 2016-12-05 | 2021-12-09 | 高松 | 1830 | 164.61 |
| 2016-10-21 | 2017-03-31 | 黄一明 | 161 | 2.00 |
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